In Technical Productions Holdings Limited (8446) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 174.79M | 64.02M | 15.17M | -16.21M | 5.48M |
| רווח נקי | 29.38M | 41.11M | -17.88M | 4.23M | -24.98M |
| פחת והפחתות | 44.93M | 35.46M | 27.45M | 12.55M | 22.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 95.61M | -10.16M | 6.82M | -26.49M | 7.04M |
| יתרת לקוחות | -17.71M | -10.17M | -3.51M | 646.20K | -633.90K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -1.01K | -132.36K | -427.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | 113.32M | 8.47K | 10.47M | -26.71M | 7.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.87M | -2.38M | -855.96K | -6.50M | 1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.79M | -70.63M | -74.15M | 8.27M | -8.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.80M | -60.26M | -29.48M | -3.36M | -8.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -530.50K | 11.63M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -10.38M | -44.14M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.92K | 11.05K | 0 | 0 | 50.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.37M | 14.61M | 49.73M | 33.18M | 2.72M |
| פירעון חוב | -33.02M | -2.37M | -3.65M | 2.25M | 2.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 28.32M | 16.23M | 60.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.33M | 747.61K | -6.63M | 30.93M | 713.32K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 125.32M | 18.17M | 12.03M | 22.56M | 830.30K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.52M | -1.86M | -1.67M | -3.85M | 88.56K |
| שינוי נטו במזומנים | 107.15M | 6.14M | -10.53M | 21.39M | -336.38K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.17M | 12.03M | 22.56M | 1.17M | 1.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 125.32M | 18.17M | 12.03M | 22.56M | 830.30K |
| תזרים מזומנים חופשי | 104.99M | 3.77M | -14.32M | -19.57M | -3.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 174.79M | 64.02M | 15.54M | -16.21M | 5.48M |
| הוצאות הוניות | -69.80M | -60.26M | -29.48M | -3.36M | -8.68M |
הנתונים מוצגים ב-HKD