Somerley Capital Holdings Ltd (8439) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.16 | 11.16 | 7.60 | 10.67 | 8.66 |
| יחס מהיר | 11.16 | 11.16 | 7.60 | 10.67 | 8.66 |
| יחס מזומנים | 9.21 | 9.21 | 6.03 | 7.87 | 6.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.54 | -0.39 | 0.48 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.93 | 1.93 | 0.07 | 0.68 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 49.88M | 49.88M | 46.51M | 72.48M | 68.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.04 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.04 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.04 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.24 | 1.30 | 1.12 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 9.94 | 9.94 | -5.97 | 15.36 | 3.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.23 | 3.23 | -11.92 | -15.08 | -20.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.15 | -5.15 | 6.35 | -12.38 | -38.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.59% | 79.59% | 14.36% | 29.03% | 21.44% |
| שיעור EBIT | 5.06% | 5.06% | -24.84% | -4.87% | -10.69% |
| שיעור EBITDA | 15.27% | 15.27% | -12.01% | 6.84% | 2.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.95% | 4.95% | -23.94% | -6.67% | -11.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.53% | 3.53% | -26.85% | -5.31% | -11.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.56% | 3.56% | -26.76% | -5.26% | -11.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.50% | 3.50% | -26.82% | -5.36% | -11.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.07% | 101.07% | 99.68% | 98.97% | 99.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.23% | 71.23% | 112.18% | 79.64% | 98.95% |
| תשואה על הנכסים | 2.70% | 2.70% | -17.03% | -4.05% | -6.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.34% | 3.34% | -22.10% | -4.52% | -8.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.05% | 4.05% | -17.03% | -5.62% | -7.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.71% | 3.71% | -15.82% | -5.45% | -7.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.74% | 2.74% | -17.28% | -4.11% | -6.87% |
| תשואת רווחים | 4.04% | 4.04% | -24.76% | -3.46% | -5.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.93 | 4.93 | 4.01 | 3.61 | 3.28 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.24 | 7.24 | 3.99 | 15.23 | 5.03 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.76 | 0.64 | 0.77 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.01 | 1.01 | 0.79 | 0.91 | 0.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.03 | 74.03 | 90.93 | 101.13 | 111.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.03 | 74.03 | 90.93 | 101.13 | 111.27 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 74.03 | 74.03 | 90.93 | 101.13 | 111.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.04 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.03 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.91 | 0.95 | 1.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.50 | 3.50 | 0.17 | 1.35 | -0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 43.47 | 43.47 | 10.68 | 18.95 | -1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46 | 1.46 | 0.05 | 1.68 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 0.08 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.26% | 21.26% | 1.02% | 4.82% | -1.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.82 | 24.82 | -4.04 | -28.89 | -17.76 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 0.88 | 1.08 | 1.52 | 1.99 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.83 | 0.89 | 1.30 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.70 | 4.70 | 97.67 | 20.74 | -56.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.59 | 4.59 | 88.53 | 19.64 | -108.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | -0.22 | -0.01 | 0.59 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.83 | 0.89 | 1.30 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 0.63 | 0.63 | -2.65 | 9.82 | 49.72 |
| שווי חברה | 5.60M | 5.60M | 16.40M | 45.28M | 67.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.63 | 0.63 | -2.65 | 9.82 | 49.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.32 | 0.67 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.51 | 0.51 | 28.73 | 9.18 | -31.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.50 | 26.04 | 8.69 | -61.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.54 | 0.59 |
| הון עצמי למניה | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.54 | 0.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.47 | 0.43 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.09 | -0.02 | -0.05 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.70 | 1.08 | 1.09 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.39 | 5.39 | -0.05 | -1.47 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-HKD