Somerley Capital Holdings Ltd (8439) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.17M | 630.00K | 5.21M | -1.11M | -5.73M |
| רווח נקי | 2.07M | -13.85M | -3.54M | -6.86M | -3.76M |
| פחת והפחתות | 5.93M | 6.62M | 7.89M | 7.89M | 9.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.64M | 650.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 619.00K | 4.69M | 128.00K | -2.51M | -10.57M |
| יתרת לקוחות | -1.85M | 730.00K | -1.87M | -6.94M | 1.40M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.47M | 3.96M | 1.99M | 4.43M | -11.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.55M | 1.55M | 82.00K | 376.00K | -588.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -257.00K | 1.55M | 2.39M | 700.00K | -2.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -257.00K | -59.00K | -275.00K | -1.04M | -920.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -4.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.68M | -1.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.79M | 1.68M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.61M | 875.00K | 1.74M | 210.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.22M | -10.72M | -10.95M | -10.93M | -13.47M |
| פירעון חוב | 0 | -5.91M | -7.19M | -7.13M | -7.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 161.00K | 212.00K | 171.00K | 105.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -89.00K | -255.00K | -98.00K | -73.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.93M | -3.68M | -3.58M | -3.56M | -5.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.20M | -1.04M | -298.00K | -342.00K | -362.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.40M | 51.62M | 60.16M | 63.54M | 75.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 86.00K | -4.00K | -19.00K | -144.00K | 18.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.78M | -8.54M | -3.38M | -11.49M | -21.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.62M | 60.16M | 63.54M | 75.03M | 96.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.40M | 51.62M | 60.16M | 63.54M | 75.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.92M | 571.00K | 4.94M | -2.15M | -6.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.17M | 630.00K | 5.21M | -1.11M | -5.73M |
| הוצאות הוניות | -257.00K | -59.00K | -275.00K | -1.04M | -920.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD