RMH Holdings Limited (8437) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.55 | 1.40 |
| יחס מהיר | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.48 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.10 | -0.30 | -0.97 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.34 | -0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.02 | 1.02 | 0 | -27.95 | -4.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.76M | -24.76M | -13.53M | -10.32M | -4.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.08 | 1.08 | 0.06 | 0.43 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.22 | -0.22 | -0.02 | -0.85 | 2.42 |
| יחס חוב להון | -0.28 | -0.28 | -0.02 | -5.73 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.66 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.20 | -0.20 | -0.33 | -1.97 | 4.14 |
| יחס כיסוי חוב | -7.50 | -7.50 | -90.82 | -49.16 | -1.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.83 | -12.83 | -78.80 | -19.21 | -24.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.17 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.43 | -1.43 | 0.01 | -0.62 | -3.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.47% | 62.47% | 48.52% | 16.67% | -862.61% |
| שיעור EBIT | -62.19% | -62.19% | -213.77% | -198.30% | -2,664.71% |
| שיעור EBITDA | -51.45% | -51.45% | -157.08% | -184.81% | -1,086.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -59.52% | -59.52% | -136.29% | -98.75% | -1,174.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -66.83% | -66.83% | -215.50% | -309.53% | -2,712.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -69.51% | -69.51% | -212.23% | -439.73% | -3,691.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -66.83% | -66.83% | -215.50% | -309.53% | -2,712.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.00% | 104.00% | 98.48% | 142.07% | 136.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.29% | 112.29% | 158.12% | 313.44% | 230.95% |
| תשואה על הנכסים | -88.38% | -88.38% | -162.70% | -150.44% | -46.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.98% | 17.98% | 54.40% | 296.58% | -192.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.15% | 14.15% | 39.07% | 152.79% | -23.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.91% | 14.91% | 40.00% | 444.11% | -17.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -89.46% | -89.46% | -181.04% | -158.20% | -48.49% |
| תשואת רווחים | -129.29% | -117.48% | -29.12% | -118.70% | -39.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -76.42 | -76.42 | 1.73 | 2.89 | 0.16 |
| מחזור זכאים | 18.20 | 18.20 | 41.97 | 30.73 | 3.85 |
| מחזור מלאי | 2.89 | 2.89 | 1.65 | 3.36 | 2.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.39 | 17.39 | 5.41 | 1.41 | 0.03 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.27 | 0.77 | 0.34 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.30 | -0.30 | -0.34 | -2.13 | 0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.27 | 101.27 | 424.02 | 223.20 | 2,333.56 |
| ימי אשראי לקוחות | -4.78 | -4.78 | 211.31 | 126.43 | 2,252.88 |
| ימי מלאי | 126.10 | 126.10 | 221.41 | 108.65 | 175.46 |
| ימי אשראי מספקים | 20.05 | 20.05 | 8.70 | 11.88 | 94.77 |
| מחזור תפעולי | 121.33 | 121.33 | 432.72 | 235.08 | 2,428.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.47 | 1.26 | 1.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 114.00 | 114.00 | 1.89 | -3.84 | -5.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 114.00 | 114.00 | 1.89 | -3.84 | -5.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 3.03 | -0.95 | -0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.25 | -1.20 | -25.75 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.17% | 3.79% | 1.59% | -40.81% | -32.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.77 | -0.85 | -3.43 | -0.84 | -2.56 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.59 | 7.29 | 3.70 | 94.37 |
| מכפיל הון | -0.14 | -0.15 | -1.87 | -2.50 | 4.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.01 | 26.41 | 62.98 | -2.45 | -3.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.80 | 26.18 | 29.67 | -3.09 | -3.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.05 | -0.01 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.14 | -0.15 | -1.87 | -2.50 | 4.92 |
| מכפיל שווי חברה | -2.48 | -2.58 | -4.63 | -2.62 | -12.14 |
| שווי חברה | 6.43M | 6.70M | 23.13M | 20.55M | 31.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.48 | -2.58 | -4.63 | -2.62 | -12.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.27 | 1.33 | 7.27 | 4.85 | 131.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 56.90 | 59.31 | 62.85 | -3.21 | -4.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.40 | 58.79 | 29.61 | -4.04 | -5.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.37 | -0.37 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.29 | -0.29 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.90 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 1.04 | 1.04 | 0.98 | 1.42 | 1.36 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.07 | 1.01 | 1.56 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.03 | -0.03 | -0.11 | 0.27 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-SGD