דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

RMH Holdings Limited (8437) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20242023202220212020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת114.00K781.00K-5.09M-6.13M-4.52M
רווח נקי-3.37M-6.85M-18.65M-8.87M-9.20M
פחת והפחתות542.00K1.80M3.77M3.76M2.70M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00225.00K00
שינוי בהון החוזר1.19M3.49M-2.18M-2.40M-2.97M
יתרת לקוחות413.00K1.69M-9.15M-2.11M-4.74M
מלאי356.00K109.00K-811.00K-246.00K-588.00K
יתרת ספקים009.15M2.11M4.74M
הון חוזר אחר424.00K1.69M-1.37M-2.16M-2.38M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.75M2.35M11.75M1.39M4.95M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה142.00K1.52M-3.28M-506.00K-6.69M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.00K-397.00K-1.33M-1.20M-2.13M
רכישות, נטו143.00K393.44K-251.00K124.00K-2.65M
רכישת השקעות00-1.73M0-91.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות01.54M00-2.31M
פעילויות השקעה אחרות0-18.44K28.00K572.00K489.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-4.00K-2.46M6.65M3.82M3.47M
פירעון חוב0-1.26M-334.00K-681.00K5.74M
הנפקת מניות רגילות0336.00K7.83M8.00M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-4.00K-1.54M-841.00K-3.50M-2.26M
יתרת מזומנים בסוף התקופה566.00K306.00K512.00K2.14M4.93M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים8.00K-45.00K85.00K23.00K12.00K
שינוי נטו במזומנים260.00K-206.00K-1.63M-2.79M-7.72M
מזומנים בתחילת התקופה306.00K512.00K2.14M4.93M12.65M
מזומנים בסוף התקופה566.00K306.00K512.00K2.14M4.93M
תזרים מזומנים חופשי113.00K368.00K-6.41M-7.33M-6.64M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת114.00K781.00K-5.09M-6.13M-4.52M
הוצאות הוניות-1.00K-413.00K-1.33M-1.20M-2.13M

הנתונים מוצגים ב-SGD

RMH Holdings Limited - תזרים מזומנים