Takbo Group Holdings Ltd. (8436) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.21 | 9.13 | 7.40 | 6.50 | 6.89 |
| יחס מהיר | 6.07 | 9.07 | 7.32 | 6.43 | 6.77 |
| יחס מזומנים | 4.71 | 7.37 | 5.76 | 5.36 | 6.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.62 | 0.64 | 0.46 | 0.58 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.40 | 0.23 | 0.53 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.11 | 0 | 0 | 4.83 | 11.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 216.21M | 205.32M | 188.69M | 183.91M | 167.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.11 | 1.15 | 1.18 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 5.58 | 37.58 | 53.84 | 6.14 | 2.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.22 | -3.83 | 4.25 | 37.69 | -2.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.25 | -18.06 | -8.93 | -6.80 | -15.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.12% | 35.52% | 31.89% | 34.98% | 33.72% |
| שיעור EBIT | 1.42% | -0.59% | 4.45% | 7.33% | 0.54% |
| שיעור EBITDA | 8.72% | 6.23% | 9.92% | 11.97% | 5.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.91% | -0.59% | 0.72% | 4.49% | -0.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.63% | 4.56% | 4.28% | 7.21% | 0.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.95% | 4.06% | 3.47% | 6.80% | 0.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.95% | 4.06% | 3.47% | 6.80% | 0.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.83% | 89.18% | 80.90% | 94.32% | 117.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 616.06% | -778.14% | 596.65% | 160.43% | -125.26% |
| תשואה על הנכסים | 3.52% | 2.36% | 2.34% | 5.24% | 0.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.17% | 2.61% | 2.69% | 6.19% | 0.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.76% | -0.37% | 0.54% | 3.96% | -0.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.66% | -0.33% | 0.43% | 3.62% | -0.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.53% | 2.36% | 2.34% | 5.24% | 0.38% |
| תשואת רווחים | 9.21% | 7.94% | 8.79% | 15.21% | 1.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.88 | 6.03 | 9.68 | 10.51 | 13.78 |
| מחזור זכאים | 4.94 | 10.21 | 12.17 | 21.99 | 28.54 |
| מחזור מלאי | 23.95 | 63.07 | 57.01 | 55.41 | 38.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.36 | 4.11 | 4.11 | 4.72 | 4.14 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.58 | 0.68 | 0.77 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.99 | 0.81 | 0.97 | 1.17 | 1.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.22 | 30.54 | 14.10 | 24.71 | 23.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.85 | 60.49 | 37.70 | 34.71 | 26.49 |
| ימי מלאי | 15.24 | 5.79 | 6.40 | 6.59 | 9.58 |
| ימי אשראי מספקים | 73.87 | 35.74 | 30.00 | 16.60 | 12.79 |
| מחזור תפעולי | 90.09 | 66.28 | 44.10 | 41.30 | 36.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.02 | -0.00 | 0.04 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.68 | -0.06 | 0.81 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.79 | 3.12 | 0.94 | 5.10 | 28.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.79 | 3.12 | 0.94 | 5.10 | 28.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.50 | 1.81 | 0.72 | 1.59 | 3.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.03% | 8.35% | -0.59% | 15.38% | 44.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.98 | 12.62 | 11.38 | 6.58 | 91.27 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.51 | 0.39 | 0.45 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.33 | 0.31 | 0.41 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.87 | 11.97 | -170.57 | 6.50 | 2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.74 | 8.13 | 10.71 | 5.24 | 2.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 10.22 | -0.20 | 0.00 | -1.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.33 | 0.31 | 0.41 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | -4.08 | -9.85 | -4.95 | -3.06 | -6.85 |
| שווי חברה | -76.79M | -99.27M | -91.88M | -79.04M | -76.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.08 | -9.85 | -4.95 | -3.06 | -6.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.36 | -0.61 | -0.49 | -0.37 | -0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.15 | -14.35 | 212.68 | -5.33 | -1.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.44 | -9.75 | -13.36 | -4.30 | -1.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.65 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 0.56 |
| הון עצמי למניה | 0.65 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 0.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.11 | 0.19 | 0.06 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 0.54 | 0.40 | 0.46 | 0.54 | 0.52 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| נטל מס | 0.88 | 0.89 | 0.81 | 0.94 | 1.17 |
| נטל ריבית | 3.98 | -7.78 | 0.96 | 0.98 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.36 | 0.32 | 0.23 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 1.55 | 0.86 | 1.25 | 49.98 |
הנתונים מוצגים ב-HKD