Takbo Group Holdings Ltd. (8436) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.18M | 6.88M | 18.39M | 42.88M | 40.10M |
| רווח נקי | 6.57M | 8.01M | 14.66M | 858.00K | 4.30M |
| פחת והפחתות | 11.03M | 10.22M | 10.01M | 10.02M | 10.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.52M | -1.42M | -2.10M | 22.22M | 20.21M |
| יתרת לקוחות | -2.49M | 2.34M | -10.23M | 22.77M | 50.12M |
| מלאי | 369.00K | -1.06M | 1.11M | -751.00K | 14.49M |
| יתרת ספקים | -738.00K | 5.25M | 1.51M | -1.71M | -16.93M |
| הון חוזר אחר | -4.66M | -7.95M | 5.50M | 1.91M | -27.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 98.00K | -9.93M | -4.18M | 9.78M | 5.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.84M | -12.71M | -6.95M | 1.61M | -15.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.66M | -6.92M | -3.61M | -1.51M | -2.30M |
| רכישות, נטו | 76.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -11.58M | -18.99M | -9.50M | -12.69M | -17.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.99M | 6.58M | 0 | 14.00M | 4.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.63M | 6.16M | 1.81M | 289.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.39M | -4.53M | -4.75M | -4.49M | -4.79M |
| פירעון חוב | 0 | -4.21M | -4.50M | -4.22M | -4.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.39M | -316.00K | -257.00K | -270.00K | -385.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 187.70M | 175.13M | 186.97M | 180.46M | 140.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.94M | -1.49M | -177.00K | -37.00K | 1.24M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.57M | -11.84M | 6.51M | 39.96M | 21.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 175.13M | 186.97M | 180.46M | 140.50M | 119.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 187.70M | 175.13M | 186.97M | 180.46M | 140.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.92M | -432.00K | 14.83M | 41.37M | 37.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.18M | 6.88M | 18.39M | 42.88M | 40.10M |
| הוצאות הוניות | -3.27M | -7.31M | -3.61M | -1.51M | -2.30M |
הנתונים מוצגים ב-HKD