C&N Holdings Limited (8430) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.49 | 2.51 | 3.89 | 3.14 | 2.15 |
| יחס מהיר | 2.49 | 2.51 | 3.89 | 3.14 | 1.94 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.32 | 0.26 | 0.57 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | -0.97 | -0.27 | 0.75 | -0.69 | -1.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | 0.00 | 0.16 | -0.75 | -1.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.07 | 0.18 | 6.95 | -7.33 | -7.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.09M | 5.58M | 6.58M | 5.73M | 3.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.38 | 1.21 | 1.25 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | -14.94 | -13.88 | 17.88 | -6.71 | -6.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -240.94 | -89.24 | -6.47 | -96.34 | -114.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.12 | 0.50 | 0.21 | 0.04 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -11.64% | -3.10% | 10.64% | 5.30% | -6.09% |
| שיעור EBIT | -28.19% | -18.37% | -1.63% | -21.55% | -34.22% |
| שיעור EBITDA | -16.77% | -7.65% | 8.47% | -9.97% | -23.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -28.19% | -18.37% | -1.63% | -20.47% | -29.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -26.41% | -17.12% | -1.59% | -21.76% | -34.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -26.41% | -17.12% | -1.59% | -21.80% | -33.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.41% | -17.12% | -1.59% | -21.80% | -33.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.17% | 95.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.70% | 93.16% | 98.02% | 106.29% | 115.49% |
| תשואה על הנכסים | -48.96% | -20.33% | -2.44% | -29.08% | -47.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -63.47% | -28.13% | -2.95% | -36.21% | -63.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -72.25% | -29.61% | -2.91% | -32.77% | -53.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -70.44% | -28.62% | -2.80% | -30.61% | -46.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -48.96% | -20.33% | -2.44% | -29.16% | -47.73% |
| תשואת רווחים | -336.62% | -95.34% | -14.18% | -83.56% | -454.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.98 | 2.07 | 3.31 | 3.77 | 6.52 |
| מחזור זכאים | 12.22 | 7.83 | 25.59 | 23.09 | 22.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.95 | 3.49 | 3.51 | 2.81 | 3.16 |
| מחזור נכסים | 1.85 | 1.19 | 1.53 | 1.33 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.50 | 2.70 | 3.87 | 4.46 | 3.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.73 | 129.81 | 95.86 | 80.98 | 49.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.61 | 176.43 | 110.12 | 96.78 | 55.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.13 |
| ימי אשראי מספקים | 29.87 | 46.62 | 14.26 | 15.81 | 16.40 |
| מחזור תפעולי | 122.61 | 176.43 | 110.12 | 96.78 | 66.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.04 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | -0.26 | 2.38 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0.79 | -0.72 | -6.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0.79 | -0.72 | -6.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.29 | 0.02 | 0.37 | -1.40 | -2.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.00 | 0.02 | -0.09 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.49% | 0.35% | -3.64% | -85.70% | -398.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.30 | -1.03 | -7.05 | -1.20 | -0.22 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.18 | 0.11 | 0.26 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.30 | 0.21 | 0.43 | 0.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.78 | 288.02 | -27.50 | -1.17 | -0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.78 | 288.02 | 7.28 | -2.78 | -0.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.08 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.30 | 0.21 | 0.43 | 0.14 |
| מכפיל שווי חברה | -0.35 | -1.85 | 1.54 | -2.58 | -0.32 |
| שווי חברה | 1.39M | 2.45M | 3.35M | 6.02M | 1.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.35 | -1.85 | 1.54 | -2.58 | -0.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.06 | 0.14 | 0.13 | 0.26 | 0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.85 | 226.88 | -31.79 | -1.15 | -0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.85 | 226.88 | 8.42 | -2.74 | -0.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.32 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.61 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.02 | -0.00 | -0.03 | -0.20 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.93 | 0.98 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.27 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.12 | -0.00 | -0.97 | 0.43 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-SGD