C&N Holdings Limited (8430) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.81K | 398.53K | -2.20M | -6.57M | -331.03K |
| רווח נקי | -2.97M | -411.63K | -5.11M | -9.05M | -4.00M |
| פחת והפחתות | 1.86M | 2.02M | 2.72M | 2.76M | 2.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -151.72K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 610.13K | 1.52M |
| שינוי בהון החוזר | 1.34M | -1.44M | 184.31K | -2.59M | -342.27K |
| יתרת לקוחות | -300.88K | -1.63M | -2.18M | -749.52K | 675.31K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.39M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 254.26K | 190.50K | 2.37M | -1.84M | -1.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -225.39K | 228.36K | 4.05K | 1.70M | 117.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 755.73K | -437.87K | -2.51M | -229.94K | -430.74K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -504.07K | -3.05M | -1.03M | -552.43K |
| רכישות, נטו | 755.73K | 0 | 0 | 636.84K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 66.20K | 535.00K | 159.68K | 121.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -676.66K | -1.01M | 4.15M | -1.00M | -912.41K |
| פירעון חוב | -56.51K | -996.67K | -1.31M | -1.02M | -3.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 5.57M | 872.59K | 3.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -620.15K | -12.05K | -113.24K | -849.47K | -763.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.24M | 623.97K | 1.66M | 2.25M | 10.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 565.69K | 7.47K | -27.23K | -13.55K | 95.77K |
| שינוי נטו במזומנים | 655.57K | -1.04M | -588.09K | -7.81M | -1.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 586.99K | 1.66M | 2.25M | 10.07M | 11.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.24M | 623.97K | 1.66M | 2.25M | 10.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.81K | -105.54K | -5.25M | -7.59M | -883.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.81K | 398.53K | -2.20M | -6.57M | -331.03K |
| הוצאות הוניות | 0 | -504.07K | -3.05M | -1.03M | -552.43K |
הנתונים מוצגים ב-SGD