SV Vision Limited (8429) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 0.92 | 1.17 | 1.59 | 2.15 |
| יחס מהיר | 1.42 | 0.92 | 1.17 | 1.59 | 2.15 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 0.61 | 0.51 | 0.76 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.27 | -0.25 | -0.34 | -0.14 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.61 | -0.12 | -0.18 | 0.26 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 11.45 | 0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.21M | -2.09M | 3.64M | 15.88M | 18.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.51 | 1.46 | 1.44 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | -236.15 | -422.60 | -32.13 | -1.66 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -188.28 | -460.31 | -100.52 | -55.77 | -18.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0 | 0 | 0.04 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.11 | 0.35 | 1.19 | 20.33 | -7.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -27.58% | -33.47% | -22.05% | 22.61% | 58.18% |
| שיעור EBIT | -57.35% | -50.24% | -10.52% | -10.70% | -3.93% |
| שיעור EBITDA | -54.50% | -46.13% | -8.52% | -1.81% | 3.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -43.45% | -50.24% | -27.91% | -11.52% | -7.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.27% | -11.76% | -10.89% | -10.90% | -4.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.87% | -11.07% | -10.92% | -16.01% | -7.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.27% | -11.76% | -11.29% | -11.31% | -4.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.62% | 94.12% | 100.25% | 146.82% | 172.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 21.34% | 23.40% | 39.04% | 94.64% | 61.22% |
| תשואה על הנכסים | -16.24% | -14.81% | -14.83% | -10.65% | -5.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.42% | -22.41% | -21.64% | -15.35% | -6.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -108.09% | -107.18% | -58.58% | -11.55% | -6.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -107.94% | -105.86% | -55.38% | -11.29% | -6.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.87% | -15.07% | -14.84% | -10.67% | -5.81% |
| תשואת רווחים | -60.78% | -38.09% | -63.08% | -51.20% | -11.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.53 | 15.89 | 16.97 | 4.20 | 3.73 |
| מחזור זכאים | 15.05 | 9.30 | 21.16 | 6.47 | 3.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 12,407.78 | 396.04 | 222.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.88 | 2.55 | 2.33 | 1.45 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 1.83 | 1.34 | 1.36 | 0.67 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.98 | 98.23 | 9.16 | 3.08 | 1.55 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.56 | -16.27 | 4.28 | 31.36 | -3.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.69 | 22.97 | 21.50 | 86.90 | 97.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.03 | 0.92 | 1.64 |
| ימי אשראי מספקים | 24.25 | 39.24 | 17.25 | 56.46 | 102.71 |
| מחזור תפעולי | 18.69 | 22.97 | 21.53 | 87.82 | 99.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.02 | 1.42 | 0.95 | -26.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -23.97 | -44.41 | -2.36 | 20.03 | 0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -23.97 | -44.41 | -2.36 | 20.03 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15 | -5.65 | -1.51 | 9.23 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.03 | -0.05 | 0.13 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -63.17% | -11.99% | -38.40% | 39.43% | -97.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.64 | -2.63 | -1.59 | -1.95 | -8.42 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.29 | 0.17 | 0.31 | 0.63 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.59 | 0.34 | 0.30 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.58 | -8.34 | -2.60 | 2.54 | -1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.65 | -8.53 | -3.71 | 2.41 | 26.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -1.09 | -0.10 | -0.02 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.59 | 0.34 | 0.30 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | -0.15 | -0.28 | -0.84 | 3.04 | 12.87 |
| שווי חברה | 11.67M | 11.80M | 6.58M | -2.96M | 23.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.15 | -0.28 | -0.84 | 3.04 | 12.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.13 | 0.07 | -0.06 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.92 | -3.66 | -1.08 | -0.45 | -0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.95 | -3.74 | -1.54 | -0.42 | 16.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 0.29 | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 0.96 | 0.94 | 1.00 | 1.47 | 1.72 |
| נטל ריבית | 0.16 | 0.23 | 1.04 | 1.02 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 0.31 | 0.43 | -0.81 | -0.54 |
הנתונים מוצגים ב-HKD