SV Vision Limited (8429) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.15M | -4.27M | 6.97M | 1.40M | -6.32M |
| רווח נקי | -10.24M | -9.97M | -8.60M | -2.58M | -16.92M |
| פחת והפחתות | 3.81M | 4.18M | 4.78M | 4.19M | 6.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.91M | 1.65M | 8.48M | 1.09M | 900.00K |
| יתרת לקוחות | -651.00K | 7.89M | 2.77M | 33.00K | -95.00K |
| מלאי | 9.00K | 96.00K | 7.00K | -99.00K | -39.00K |
| יתרת ספקים | 8.18M | -3.92M | 2.88M | 1.63M | 1.72M |
| הון חוזר אחר | -3.62M | -2.42M | 2.82M | -475.00K | -683.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -636.00K | -129.00K | 2.32M | -1.30M | 3.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.34M | -1.64M | -149.00K | -37.29M | 54.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.26M | -1.78M | -348.00K | -38.08M | -2.33M |
| רכישות, נטו | 10.60M | 0 | 0 | 35.00K | 66.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -672.00K | -7.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.24M | 63.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 134.00K | 199.00K | 190.00K | 683.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.66M | -2.86M | -3.08M | -3.36M | -4.84M |
| פירעון חוב | 0 | -2.59M | -2.97M | -3.13M | -4.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.66M | -271.00K | -111.00K | -233.00K | -411.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.64M | 12.09M | 20.51M | 16.99M | 56.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.00K | 354.00K | -218.00K | 17.00K | 38.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.55M | -8.42M | 3.53M | -39.24M | 43.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.09M | 20.51M | 16.99M | 56.23M | 13.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.64M | 12.09M | 20.51M | 16.99M | 56.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.22M | -6.08M | 6.62M | -36.68M | -8.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.15M | -4.27M | 6.97M | 1.40M | -6.32M |
| הוצאות הוניות | -71.00K | -1.81M | -348.00K | -38.08M | -2.33M |
הנתונים מוצגים ב-HKD