CBK Holdings Limited (8428) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 0.79 | 0.32 | 0.48 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.76 | 0.31 | 0.47 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.25 | 0.11 | 0.13 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | -0.30 | -0.20 | -0.49 | -0.54 | -1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | -0.50 | -0.22 | -0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 50.71 | 50.71 | -5.80 | -0.89 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.87M | -15.87M | -12.19M | -13.84M | -485.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.53 | 0.58 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.26 | -0.26 | -1.00 | 3.42 | 0.58 |
| יחס חוב להון | -0.36 | -0.36 | 227.08 | 0.77 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.20 | -2.20 | -1.88 | 5.94 | 2.61 |
| יחס כיסוי חוב | -14.43 | -11.13 | -3.84 | -2.32 | -8.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.58 | -18.41 | -17.35 | -18.94 | -16.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.23 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.30 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.62 | 0.81 | -0.60 | -0.67 | 0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.80% | 6.13% | 63.06% | 56.77% | 55.34% |
| שיעור EBIT | -15.83% | -15.55% | -41.11% | -79.27% | -72.13% |
| שיעור EBITDA | -9.89% | -10.24% | -23.06% | -47.66% | -35.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.18% | -15.55% | -33.69% | -73.20% | -72.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.37% | -20.90% | -43.06% | -83.14% | -76.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -24.88% | -22.24% | -44.68% | -73.99% | -96.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.38% | -20.91% | -43.06% | -83.14% | -76.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.45% | 106.45% | 103.76% | 89.00% | 126.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 254.55% | 134.39% | 127.80% | 113.57% | 105.84% |
| תשואה על הנכסים | -55.66% | -37.10% | -124.22% | -104.06% | -119.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 143.56% | 81.65% | 234.09% | -618.10% | -312.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 804.54% | 1,015.96% | 306.44% | -1,968.67% | -212.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -351.57% | -443.95% | -7,573.72% | -217.51% | -147.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -55.73% | -37.15% | -124.42% | -104.06% | -119.45% |
| תשואת רווחים | -19.57% | -13.04% | -31.11% | -102.25% | -44.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 37.98 | 28.31 | 20.30 | 8.94 | 9.76 |
| מחזור זכאים | 45.84 | 42.10 | 62.51 | 8.66 | 7.86 |
| מחזור מלאי | 59.46 | 54.61 | 103.43 | 55.03 | 419.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.16 | 11.31 | 5.76 | 2.84 | 3.43 |
| מחזור נכסים | 2.24 | 1.67 | 2.78 | 1.41 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.45 | -5.74 | -6.53 | -11.51 | -5.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.79 | 10.90 | 15.67 | 5.30 | -8.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.61 | 12.89 | 17.98 | 40.83 | 37.40 |
| ימי מלאי | 6.14 | 6.68 | 3.53 | 6.63 | 0.87 |
| ימי אשראי מספקים | 7.96 | 8.67 | 5.84 | 42.16 | 46.46 |
| מחזור תפעולי | 15.75 | 19.58 | 21.51 | 47.46 | 38.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | -0.06 | -0.10 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.02 | -0.08 | -0.14 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | 1.00 | 1.17 | 1.44 | 1.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.64 | 246.29 | -5.90 | -2.30 | -1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.64 | 246.29 | -5.90 | -2.30 | -1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.54 | -1.23 | -0.36 | -1.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | -0.24 | -0.15 | -0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.89% | 2.26% | -19.18% | -29.39% | -24.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.11 | -7.67 | -3.29 | -0.98 | -2.27 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 1.71 | 1.44 | 0.72 | 2.17 |
| מכפיל הון | -6.26 | -6.26 | -7.52 | 6.04 | 6.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 112.97 | 44.35 | -5.21 | -3.40 | -4.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.14 | 44.17 | -6.10 | -4.88 | -8.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.29 | 0.05 | 0.01 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | -6.26 | -6.26 | -7.52 | 6.04 | 6.99 |
| מכפיל שווי חברה | -12.24 | -15.86 | -6.83 | -2.19 | -5.74 |
| שווי חברה | 72.46M | 72.46M | 48.50M | 31.30M | 51.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.24 | -15.86 | -6.83 | -2.19 | -5.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 1.62 | 1.57 | 1.04 | 2.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 107.51 | 42.20 | -5.72 | -4.90 | -3.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.03 | 42.03 | -6.69 | -7.03 | -7.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.05 | -0.05 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | -0.11 | -0.11 | -0.05 | 0.08 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.53 | 0.40 | 0.28 | 0.66 | 0.31 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.09 | -0.12 | -0.49 | -0.30 |
| נטל מס | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 0.89 | 1.27 |
| נטל ריבית | 1.48 | 1.34 | 1.05 | 1.05 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.20 | 0.27 | 0.49 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.17 | -0.18 | 0.53 | 0.18 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-HKD