CBK Holdings Limited (8428) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.72M | -7.25M | -4.45M | -6.79M | -24.18M |
| רווח נקי | -9.33M | -13.65M | -24.98M | -24.60M | -67.80M |
| פחת והפחתות | 2.37M | 5.56M | 9.50M | 9.26M | 8.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07M |
| שינוי בהון החוזר | 5.41M | -2.04M | 7.06M | 1.47M | -4.88M |
| יתרת לקוחות | -23.00K | 309.00K | -1.00M | 690.00K | 125.23M |
| מלאי | -1.49M | -83.00K | -109.00K | 209.00K | 45.78M |
| יתרת ספקים | 811.00K | 177.00K | -404.00K | -21.00K | -188.33M |
| הון חוזר אחר | 6.11M | -2.44M | 8.57M | 587.00K | 12.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.27M | 2.87M | 3.97M | 7.08M | 1.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.05M | -1.31M | -1.94M | -5.34M | -21.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.00K | -1.23M | -1.94M | -6.52M | -16.08M |
| רכישות, נטו | -1.04M | -81.00K | 0 | 0 | -5.51M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.18M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.60M | 2.40M | 3.39M | 17.20M | 34.55M |
| פירעון חוב | -1.25M | 1.75M | 5.00M | -5.00M | -4.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.95M | 30.87M | 40.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.85M | 654.00K | -4.57M | -8.67M | -1.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.88M | 1.64M | 2.73M | 7.80M | 5.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -31.00K | 0 | 7.00K | -1.00K | -323.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.24M | -6.16M | -2.99M | 5.07M | -11.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.64M | 7.80M | 5.72M | 2.73M | 17.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.88M | 1.64M | 2.73M | 7.80M | 5.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.72M | -8.48M | -6.39M | -13.32M | -40.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.72M | -7.25M | -4.45M | -6.79M | -24.18M |
| הוצאות הוניות | -7.00K | -1.23M | -1.94M | -6.52M | -16.08M |
הנתונים מוצגים ב-HKD