SK Target Group Ltd. (8427) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.06 | 2.06 | 2.71 | 3.00 | 3.61 |
| יחס מהיר | 1.90 | 1.90 | 2.57 | 2.87 | 3.43 |
| יחס מזומנים | 1.55 | 1.55 | 0.34 | 0.50 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.53 | -0.03 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -0.13 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.31M | 16.31M | 14.31M | 28.29M | 26.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.44 | 1.50 | 1.39 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.51 | 14.37 | 0.42 | 14.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.42 | 5.42 | 9.89 | 2.68 | -1.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.28 | 0.56 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.29 | 2.63 | 0.29 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.16 | -5.16 | 0.95 | -1.25 | -1.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.36% | 29.36% | 29.75% | 27.90% | 22.85% |
| שיעור EBIT | 3.01% | 3.01% | 4.20% | 4.50% | 3.02% |
| שיעור EBITDA | 10.87% | 10.87% | 9.95% | 8.59% | 7.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.01% | 3.01% | 4.20% | 1.16% | -0.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.87% | -0.87% | 5.37% | 4.06% | 2.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.58% | -5.58% | 0.26% | 0.35% | 0.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.58% | -5.58% | 1.52% | 0.35% | 0.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 638.08% | 638.08% | 4.84% | 8.66% | 10.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -29.04% | -29.04% | 127.92% | 350.28% | -560.27% |
| תשואה על הנכסים | -3.71% | -3.71% | 0.15% | 0.21% | 0.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.33% | -5.33% | 0.22% | 0.30% | 0.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.85% | 2.85% | 3.08% | 0.98% | -0.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.54% | 2.54% | 0.86% | 0.08% | -0.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.88% | -3.88% | 0.16% | 0.21% | 0.17% |
| תשואת רווחים | -2.96% | -2.96% | 0.41% | 1.76% | 1.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.76 | 7.76 | 5.86 | 2.59 | 3.29 |
| מחזור זכאים | 7.98 | 7.98 | 7.71 | 7.85 | 3.45 |
| מחזור מלאי | 9.69 | 9.69 | 12.78 | 12.29 | 11.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.98 | 1.98 | 1.91 | 7.32 | 6.20 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.66 | 0.57 | 0.61 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.87 | 1.87 | 1.29 | 1.04 | 1.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.95 | 38.95 | 43.46 | 124.10 | 36.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.05 | 47.05 | 62.24 | 140.89 | 111.03 |
| ימי מלאי | 37.66 | 37.66 | 28.57 | 29.70 | 31.29 |
| ימי אשראי מספקים | 45.76 | 45.76 | 47.35 | 46.50 | 105.65 |
| מחזור תפעולי | 84.71 | 84.71 | 90.81 | 170.59 | 142.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 2.37 | -0.03 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0.93 | -0.07 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 1.44 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.39 | 2.27 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 1.65 | -0.79 | 11.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 1.65 | -0.79 | 11.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.92 | -0.11 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.21 | -0.01 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 12.65% | -16.33% | 46.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -33.29 | -33.29 | 245.22 | 56.75 | 79.07 |
| מכפיל מכירות | 1.89 | 1.89 | 0.64 | 0.20 | 0.23 |
| מכפיל הון | 1.80 | 1.80 | 0.55 | 0.17 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 7.91 | -6.12 | 2.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 3.10 | -13.90 | 1.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.07 | 0.88 | 5.11 | -0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.80 | 1.80 | 0.55 | 0.17 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | 12.18 | 12.18 | 7.35 | 1.08 | 2.03 |
| שווי חברה | 46.18M | 46.18M | 23.06M | 2.84M | 4.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.18 | 12.18 | 7.35 | 1.08 | 2.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.32 | 1.32 | 0.73 | 0.09 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 9.08 | -2.84 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 3.56 | -6.44 | 1.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.08 | 2.08 | 12.38 | 2.67 | 2.89 |
| הון עצמי למניה | 2.22 | 2.22 | 13.45 | 2.67 | 2.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -5.38 | -5.38 | 0.72 | 0.91 | 0.89 |
| הכנסות למניה | 2.12 | 2.12 | 11.56 | 2.26 | 2.49 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.12 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 6.38 | 6.38 | 0.05 | 0.09 | 0.11 |
| נטל ריבית | -0.29 | -0.29 | 1.28 | 0.90 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 78.90 | -0.35 | 4.28 |
הנתונים מוצגים ב-MYR