SK Target Group Ltd. (8427) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.47M | -441.00K | 3.50M | -845.00K |
| רווח נקי | -1.93M | 82.00K | 1.25M | 818.00K | -1.59M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.81M | 1.26M | 1.27M | 1.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 3.44M | -2.18M | 940.00K | -1.45M |
| יתרת לקוחות | 0 | 3.38M | -1.49M | -4.11M | -358.00K |
| מלאי | 0 | 65.00K | 204.00K | 1.13M | -1.06M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 4.11M | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -888.00K | -191.00K | -34.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.93M | 1.13M | -769.00K | 478.00K | 785.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -12.13M | 1.24M | 390.00K | 141.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.93M | -560.00K | -297.00K | -193.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 3.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -8.20M | 1.80M | 687.00K | 329.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -285.00K | -54.00K | 1.10M | 434.00K |
| פירעון חוב | 0 | -1.49M | -625.00K | -601.00K | -495.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 605.00K | 1.77M | 1.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.20M | -34.00K | -66.00K | -79.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 21.55M | 28.02M | 26.95M | 21.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -518.00K | 329.00K | 267.00K | -87.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -21.55M | -6.47M | 1.07M | 5.26M | -357.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.55M | 28.02M | 26.95M | 21.69M | 22.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 21.55M | 28.02M | 26.95M | 21.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.54M | -1.00M | 3.21M | -1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.47M | -441.00K | 3.50M | -845.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.93M | -560.00K | -297.00K | -193.00K |
הנתונים מוצגים ב-MYR