Modern Living Investments Holdings Limited (8426) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.80 | 4.48 | 3.28 | 3.88 | 3.85 |
| יחס מהיר | 3.80 | 4.48 | 3.28 | 3.88 | 3.16 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 1.70 | 0.37 | 0.22 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.66 | 0.49 | 0.28 | 0.36 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -0.79 | 0.55 | 0.36 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -157.29 | 0 | 0 | 0 | 8.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 157.71M | 155.64M | 146.05M | 147.40M | 140.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.30 | 1.43 | 1.34 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 140.65 | 285.51 | 185.50 | 69.22 | 4.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 538.89 | 311.67 | 151.46 | 51.44 | 177.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.32 | -3.33 | -1.03 | -0.42 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.87% | 8.78% | 99.06% | 9.72% | 98.50% |
| שיעור EBIT | 5.97% | 4.89% | 5.37% | 6.21% | 5.84% |
| שיעור EBITDA | 6.31% | 5.23% | 5.76% | 6.68% | 6.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.93% | 4.89% | 4.00% | 4.51% | 5.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.48% | 5.72% | 5.34% | 5.93% | 5.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.54% | 4.97% | 4.48% | 5.32% | 5.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.54% | 4.97% | 4.48% | 5.32% | 5.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.56% | 86.94% | 83.77% | 89.70% | 89.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.18% | 116.83% | 133.71% | 131.48% | 100.65% |
| תשואה על הנכסים | 16.07% | 10.49% | 7.71% | 8.48% | 10.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.85% | 13.62% | 11.02% | 11.38% | 14.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.18% | 13.21% | 9.75% | 9.55% | 15.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.81% | 11.44% | 8.12% | 8.52% | 13.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.07% | 10.49% | 7.71% | 8.48% | 10.49% |
| תשואת רווחים | 14.68% | 7.19% | 6.63% | 12.70% | 15.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.68 | 3.87 | 4.86 | 3.99 | 4.83 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 2,929.50 | 5,628.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 401.37 | 175.88 | 182.26 | 100.10 | 113.85 |
| מחזור נכסים | 2.90 | 2.11 | 1.72 | 1.60 | 2.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.02 | 2.88 | 2.56 | 2.29 | 2.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.01 | 94.30 | 75.14 | 91.32 | 109.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.01 | 94.30 | 75.14 | 91.44 | 75.58 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.00 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.06 |
| מחזור תפעולי | 78.01 | 94.30 | 75.14 | 91.44 | 109.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.04 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.24 | -2.09 | 2.16 | 1.52 | 2.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.73 | -23.76 | 156.65 | 62.76 | 75.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.14 | -36.12 | 25.53 | 8.23 | 6.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.39% | -12.33% | 13.74% | 13.15% | 30.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.80 | 13.92 | 15.09 | 7.88 | 6.31 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.69 | 0.68 | 0.42 | 0.33 |
| מכפיל הון | 1.48 | 1.90 | 1.66 | 0.90 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.07 | -8.11 | 7.28 | 7.61 | 3.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.82 | -8.45 | 7.23 | 7.49 | 3.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.48 | -3.35 | -0.49 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 1.90 | 1.66 | 0.90 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 4.66 | 9.90 | 10.70 | 5.86 | 5.06 |
| שווי חברה | 186.99M | 227.49M | 233.55M | 130.72M | 129.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.66 | 9.90 | 10.70 | 5.86 | 5.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.52 | 0.62 | 0.39 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.29 | -6.07 | 6.64 | 7.10 | 3.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.87 | -6.32 | 6.60 | 6.99 | 3.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.10 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.79 | 0.55 | 0.47 | 0.42 | 0.51 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| נטל מס | 0.86 | 0.87 | 0.84 | 0.90 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.17 | 1.00 | 0.95 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.02 | 0.91 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.77 | -1.43 | 1.75 | 1.05 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-HKD