Modern Living Investments Holdings Limited (8426) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.97M | 35.40M | 18.70M | 41.96M | 33.43M |
| רווח נקי | 25.13M | 20.25M | 17.77M | 23.59M | 30.26M |
| פחת והפחתות | 1.48M | 1.49M | 1.55M | 1.66M | 1.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.00K |
| שינוי בהון החוזר | -55.89M | 20.27M | 1.88M | 20.44M | 5.43M |
| יתרת לקוחות | -38.40M | 12.41M | -1.80M | 29.97M | -2.58M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -103.00K | 37.00K | -47.00K | -315.00K |
| הון חוזר אחר | -17.49M | 7.96M | 3.65M | -9.48M | 8.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.69M | -6.60M | -2.51M | -3.73M | -112.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 77.26M | -5.34M | -751.00K | -54.65M | -5.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.51M | -226.00K | -298.00K | -557.00K | -485.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 90.00K | -128.00K | 55.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -62.13M | -6.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.72M | 6.63M | -55.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 78.77M | -5.11M | -2.27M | 1.53M | 1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.74M | -17.19M | -18.00M | -14.38M | -15.80M |
| פירעון חוב | 0 | -885.00K | -4.80M | 4.65M | -2.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.68M | -16.20M | -12.00M | -18.00M | -12.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.06M | -100.00K | -1.20M | -1.03M | -1.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.60M | 23.84M | 11.56M | 11.39M | 40.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 218.00K | -595.00K | 223.00K | -2.45M | -1.08M |
| שינוי נטו במזומנים | 24.76M | 12.28M | 169.00K | -29.53M | 11.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.84M | 11.56M | 11.39M | 40.92M | 29.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.60M | 23.84M | 11.56M | 11.39M | 40.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -37.49M | 35.18M | 18.40M | 41.40M | 32.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.97M | 35.40M | 18.70M | 41.96M | 33.43M |
| הוצאות הוניות | -1.51M | -226.00K | -298.00K | -557.00K | -485.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD