Chi Ho Development Holdings Ltd (8423) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.86M | 37.99M | 8.63M | 5.57M | -18.50M |
| רווח נקי | -63.34M | -12.39M | 10.09M | 15.55M | 9.64M |
| פחת והפחתות | 3.14M | 3.16M | 3.00M | 2.80M | 1.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.94M | 24.47M | -8.76M | -18.88M | -36.84M |
| יתרת לקוחות | -57.44M | 34.96M | -48.04M | -52.26M | -5.27M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -33.39M | 25.93M |
| יתרת ספקים | 48.51M | -10.48M | 39.28M | 33.39M | -25.93M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 33.39M | -31.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.28M | 22.74M | 4.29M | 6.10M | 7.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.76M | -34.27M | -30.72M | -6.53M | -6.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.00K | -143.00K | -546.00K | -135.00K | -6.77M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -11.75M | 0 | -8.50M | -10.03M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -34.13M | -21.68M | 3.64M | 151.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.24M | -597.00K | 666.00K | -6.36M | 43.07M |
| פירעון חוב | 18.97M | 6.20M | 6.39M | 884.00K | 48.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -2.00M | -2.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.73M | -6.80M | -5.72M | -5.25M | -3.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.97M | 25.66M | 22.54M | 43.96M | 51.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.39M | 3.12M | -21.43M | -7.32M | 17.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.36M | 22.54M | 43.96M | 51.28M | 33.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.97M | 25.66M | 22.54M | 43.96M | 51.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.88M | 37.84M | 8.09M | 5.43M | -25.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.86M | 37.99M | 8.63M | 5.57M | -18.50M |
| הוצאות הוניות | -14.00K | -143.00K | -546.00K | -135.00K | -6.77M |
הנתונים מוצגים ב-HKD