WT Group Holdings Limited (8422) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.99 | 6.99 | 8.15 | 7.79 | 7.10 |
| יחס מהיר | 6.99 | 6.99 | 8.15 | 7.79 | 6.55 |
| יחס מזומנים | 3.30 | 3.30 | 4.86 | 4.82 | 5.66 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.02 | -1.18 | 0.69 | -3.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.89 | -0.89 | -1.03 | -0.83 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -45.82 | 15.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 33.89M | 33.89M | 34.00M | 39.86M | 35.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.17 | 1.14 | 1.15 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | -62.38 | 0 | -407.86 | 34.22 | -84.78 |
| יחס כיסוי ריבית | -69.04 | 0 | -429.93 | 295.17 | -546.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 22.87 | 25.26 | 4.00 | -6.92 | 1.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.93% | 18.99% | 8.38% | 36.52% | -8.30% |
| שיעור EBIT | -1.24% | -1.31% | -17.28% | 12.01% | -61.89% |
| שיעור EBITDA | -1.12% | -1.20% | -16.39% | 13.01% | -60.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.24% | -1.31% | -17.28% | 11.32% | -62.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.36% | -0.33% | -17.47% | 11.97% | -62.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.36% | -0.33% | -17.47% | 11.97% | -62.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.36% | -0.33% | -17.47% | 11.97% | -62.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 29.30% | 25.28% | 101.13% | 105.79% | 98.66% |
| תשואה על הנכסים | -0.66% | -0.51% | -15.57% | 8.12% | -54.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.77% | -0.60% | -17.80% | 9.30% | -63.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.64% | -2.36% | -17.54% | 8.79% | -64.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.63% | -2.35% | -17.43% | 8.74% | -63.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.66% | -0.51% | -15.57% | 8.12% | -54.55% |
| תשואת רווחים | -0.67% | -0.85% | -59.30% | 30.02% | -288.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.40 | 3.70 | 3.00 | 2.23 | 7.36 |
| מחזור זכאים | 33.52 | 28.58 | 20.02 | 16.74 | 33.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 642.86 | 541.73 | 191.40 | 76.16 | 51.69 |
| מחזור נכסים | 1.83 | 1.54 | 0.89 | 0.68 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.14 | 1.80 | 0.94 | 0.83 | 0.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.15 | 85.77 | 103.28 | 141.66 | 68.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.04 | 98.54 | 121.51 | 163.46 | 49.62 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.34 |
| ימי אשראי מספקים | 10.89 | 12.77 | 18.23 | 21.80 | 10.77 |
| מחזור תפעולי | 83.04 | 98.54 | 121.51 | 163.46 | 78.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.55 | -45.55 | -14.79 | -45.82 | 10.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.08 | -0.14 | -0.16 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.16% | -21.10% | -47.84% | -39.29% | 38.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -70.43 | -117.00 | -1.69 | 3.33 | -0.35 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.39 | 0.29 | 0.40 | 0.21 |
| מכפיל הון | 1.15 | 0.70 | 0.30 | 0.31 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.84 | -4.74 | -2.09 | -2.55 | 2.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.82 | -4.74 | -2.09 | -2.55 | 2.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.42 | 1.19 | 0.01 | -0.03 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 0.70 | 0.30 | 0.31 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | -37.95 | -7.09 | 2.20 | -3.85 | 1.10 |
| שווי חברה | 30.78M | 5.21M | -12.59M | -15.69M | -24.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -37.95 | -7.09 | 2.20 | -3.85 | 1.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.09 | -0.36 | -0.50 | -0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.14 | -1.04 | 2.56 | 3.20 | -7.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.14 | -1.04 | 2.56 | 3.20 | -7.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.17 | 0.29 | 0.34 | 0.30 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.17 | 0.29 | 0.34 | 0.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.31 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.05 | 0.03 | -0.19 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.29 | 0.25 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.20 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 24.68 | 24.68 | 0.81 | -1.31 | -0.15 |
הנתונים מוצגים ב-HKD