WT Group Holdings Limited (8422) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.01M | -4.91M | -4.90M | 3.49M | -24.49M |
| רווח נקי | -203.00K | -6.09M | 3.75M | -23.20M | -8.95M |
| פחת והפחתות | 69.00K | 309.00K | 313.00K | 439.00K | 714.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 9.45M | 5.29M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.12M | 3.12M |
| שינוי בהון החוזר | -4.91M | 3.16M | -5.59M | 13.99M | -24.53M |
| יתרת לקוחות | -4.50M | 5.04M | -5.69M | 18.51M | -26.56M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.98M | -1.31M |
| יתרת ספקים | 0 | -1.89M | 0 | -2.98M | 1.31M |
| הון חוזר אחר | -408.00K | 5.00K | 101.00K | -4.52M | 2.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.00K | -2.30M | -3.38M | -303.00K | -130.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 716.00K | 51.00K | 125.00K | -235.00K | -1.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -368.00K | -1.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 716.00K | 51.00K | 125.00K | 133.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -235.00K | -233.00K | -237.00K | -670.00K | 7.43M |
| פירעון חוב | -222.00K | -219.00K | 0 | -627.00K | -657.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 8.14M | 8.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.00K | -14.00K | -237.00K | -43.00K | -315.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.65M | 23.18M | 28.28M | 33.29M | 30.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.53M | -5.09M | -5.02M | 2.58M | -18.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.18M | 28.28M | 33.29M | 30.71M | 49.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.65M | 23.18M | 28.28M | 33.29M | 30.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.01M | -4.91M | -4.90M | 3.12M | -26.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.01M | -4.91M | -4.90M | 3.49M | -24.49M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -368.00K | -1.68M |
הנתונים מוצגים ב-HKD