AV Promotions Holdings Limited (8419) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.82 | 0.87 | 0.93 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.82 | 0.87 | 0.93 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.05 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.11 | 0.18 | 0.11 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.15 | 0.32 | 0.10 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.79 | 0.36 | 0.71 | 0.19 | 0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -40.94M | -42.12M | -34.42M | -43.85M | -38.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.45 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.22 | 1.16 | 1.16 | 1.87 | 1.39 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.65 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.39 | 3.44 | 3.16 | 4.13 | 3.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.40 | 0.55 | 0.34 | -0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.19 | -0.15 | 0.61 | -0.97 | -9.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.13 | 2.31 | 3.21 | 1.92 | 1.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.30 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.84 | 2.68 | 1.85 | 3.95 | -2.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.89% | 23.02% | 23.38% | 15.64% | -18.67% |
| שיעור EBIT | 1.23% | 0.29% | 7.03% | -4.71% | -55.15% |
| שיעור EBITDA | 22.97% | 18.27% | 23.71% | 18.55% | -33.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.48% | -0.63% | 3.80% | -6.31% | -56.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.54% | -3.76% | 0.80% | -11.21% | -60.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.73% | -5.16% | 1.40% | -8.88% | -56.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.73% | -5.16% | 1.40% | -8.89% | -56.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 146.60% | 137.20% | 174.28% | 79.22% | 93.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -529.25% | 595.16% | 21.11% | 177.74% | 108.45% |
| תשואה על הנכסים | -2.86% | -3.17% | 0.96% | -5.13% | -21.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.74% | -10.89% | 3.02% | -21.20% | -75.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.83% | -0.91% | 6.06% | -9.63% | -57.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.54% | -0.59% | 3.72% | -4.09% | -28.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.86% | -3.17% | 0.96% | -5.13% | -21.75% |
| תשואת רווחים | -17.86% | -21.75% | 8.64% | -25.35% | -84.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.89 | 3.15 | 3.66 | 2.13 | 1.59 |
| מחזור זכאים | 2.30 | 1.80 | 2.14 | 2.27 | 2.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.48 | 1.19 | 1.37 | 1.38 | 0.86 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.61 | 0.68 | 0.58 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.16 | -6.66 | -10.20 | -9.81 | 7.82 |
| מחזור המרת מזומנים | -64.98 | -87.42 | -71.14 | 10.48 | 257.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.73 | 115.86 | 99.79 | 171.52 | 230.27 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.77 |
| ימי אשראי מספקים | 158.71 | 203.29 | 170.93 | 161.04 | 173.32 |
| מחזור תפעולי | 93.73 | 115.86 | 99.79 | 171.52 | 431.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.16 | -0.24 | 0.38 | 0.40 | 0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.19 | 0.81 | 1.62 | 1.66 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.19 | 0.81 | 1.62 | 1.66 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.25 | 0.50 | 0.13 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.14 | 0.27 | 0.11 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.63% | -14.21% | 63.71% | 11.93% | 7.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.57 | -4.60 | 11.58 | -3.95 | -1.18 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.24 | 0.16 | 0.35 | 0.67 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.50 | 0.35 | 0.84 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.37 | -7.04 | 1.57 | 8.38 | 13.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 1.70 | 0.60 | 3.33 | 1.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | 0.01 | -0.10 | 0.05 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.50 | 0.35 | 0.84 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 2.75 | 3.98 | 2.54 | 5.84 | -4.67 |
| שווי חברה | 84.55M | 78.53M | 75.69M | 150.81M | 149.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.75 | 3.98 | 2.54 | 5.84 | -4.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.73 | 0.60 | 1.08 | 1.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.21 | -21.59 | 5.82 | 25.91 | 32.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.55 | 5.20 | 2.23 | 10.31 | 3.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.53 | -0.37 | -0.74 | 0.21 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.34 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.24 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.03 | -0.13 |
| נטל מס | 1.47 | 1.37 | 1.74 | 0.79 | 0.93 |
| נטל ריבית | -2.08 | -12.80 | 0.11 | 2.38 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.88 | -2.71 | 19.29 | -1.18 | -0.71 |
הנתונים מוצגים ב-HKD