AV Promotions Holdings Limited (8419) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.10M | 39.70M | 14.63M | 40.86M | 20.38M |
| רווח נקי | -5.57M | 1.76M | -12.37M | -57.53M | -9.64M |
| פחת והפחתות | 19.40M | 20.99M | 32.38M | 20.04M | 18.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.11M | 14.38M | -10.03M | 69.13M | 10.08M |
| יתרת לקוחות | -81.00K | 30.70M | -11.42M | 35.96M | 13.94M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 852.00K | -6.95M | -1.03M | 13.44M | 1.12M |
| הון חוזר אחר | -1.88M | -9.37M | 2.41M | 19.73M | -4.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.38M | 2.57M | 4.66M | 9.22M | 1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.74M | 6.40M | -5.84M | -35.29M | -23.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.74M | -21.00M | -8.81M | -36.26M | -22.67M |
| רכישות, נטו | 0 | 44.00K | 0 | 213.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -278.00K | -670.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 65.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 27.36M | 2.98M | 977.00K | 300.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.14M | -40.62M | -14.28M | -11.91M | 4.58M |
| פירעון חוב | -5.30M | -29.80M | -2.87M | -6.66M | 9.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.84M | -10.83M | -11.41M | -5.25M | -5.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.31M | 12.46M | 7.34M | 12.85M | 19.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.63M | -360.00K | -24.00K | -216.00K | 271.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.15M | 5.12M | -5.51M | -6.56M | 2.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.46M | 7.34M | 12.85M | 19.41M | 17.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.31M | 12.46M | 7.34M | 12.85M | 19.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.64M | 13.00M | 5.82M | 4.59M | -2.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.10M | 39.70M | 14.63M | 40.86M | 20.38M |
| הוצאות הוניות | -18.74M | -21.00M | -8.81M | -36.26M | -22.67M |
הנתונים מוצגים ב-HKD