Optima Automobile Group Holdings Limited (8418) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 1.44 | 1.46 | 1.03 | 1.12 |
| יחס מהיר | 1.80 | 1.29 | 1.26 | 0.86 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 0.47 | 0.64 | 0.48 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.16 | 0.02 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.09 | 0.15 | 0.28 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 20.03 | 0.75 | 0.94 | 1.90 | 1.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.72M | 3.56M | -308.00K | -6.13M | -6.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.24 | 0.37 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.27 | 0.71 | 1.35 | 1.21 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.21 | 0.42 | 0.57 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.29 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 2.56 | 3.01 | 3.69 | 3.20 |
| יחס כיסוי חוב | 16.66 | 0.99 | 0.75 | 1.48 | 1.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 31.32 | 18.72 | 16.52 | 10.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.86 | -1.90 | -0.68 | 1.23 | 1.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.33% | 19.72% | 13.99% | 12.14% | 13.32% |
| שיעור EBIT | 1.06% | -0.10% | -0.37% | -0.79% | -0.89% |
| שיעור EBITDA | 3.70% | 2.86% | 1.59% | 2.69% | 3.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.38% | 7.12% | 5.63% | 5.76% | 5.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.06% | 0.62% | -1.52% | -1.14% | -1.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.46% | 0.21% | -1.72% | -1.20% | -1.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.46% | 0.21% | -1.72% | -1.21% | -1.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.69% | 34.42% | 113.57% | 105.53% | 128.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 24.57% | 8.75% | -27.00% | -19.74% | -26.41% |
| תשואה על הנכסים | 4.88% | 0.65% | -8.08% | -5.52% | -5.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.14% | 1.65% | -24.29% | -20.38% | -18.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 47.46% | 50.18% | 47.56% | 48.01% | 26.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 30.98% | 14.91% | 39.32% | 38.93% | 21.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.88% | 0.65% | -8.08% | -5.52% | -5.88% |
| תשואת רווחים | 1.02% | 0.12% | -2.74% | -1.42% | -0.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.15 | 6.42 | 27.51 | 34.57 | 39.54 |
| מחזור זכאים | 36.30 | 36.75 | 67.76 | 82.65 | 68.03 |
| מחזור מלאי | 26.51 | 27.54 | 45.37 | 52.75 | 33.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.64 | 17.66 | 13.57 | 8.59 | 6.22 |
| מחזור נכסים | 3.35 | 3.02 | 4.68 | 4.61 | 3.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.90 | 12.34 | 42.51 | 154.17 | 76.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.77 | 60.15 | 15.93 | 13.06 | 14.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.06 | 56.83 | 13.27 | 10.56 | 9.23 |
| ימי מלאי | 13.77 | 13.25 | 8.04 | 6.92 | 11.03 |
| ימי אשראי מספקים | 10.05 | 9.93 | 5.39 | 4.42 | 5.37 |
| מחזור תפעולי | 32.82 | 70.08 | 21.31 | 17.48 | 20.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.77 | 0.68 | 0.55 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.99 | 4.41 | 3.16 | 2.22 | 1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.99 | 4.41 | 3.16 | 2.22 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 0.49 | 0.29 | 0.34 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.29% | 0.76% | 1.57% | 1.76% | 0.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 109.52 | 1,007.78 | -36.49 | -70.47 | -124.49 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 1.73 | 0.63 | 0.85 | 2.28 |
| מכפיל הון | 8.67 | 13.37 | 8.86 | 14.36 | 23.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.64 | 131.87 | 63.61 | 56.96 | 380.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.18 | 101.99 | 43.46 | 31.27 | 85.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | -9.55 | -0.73 | -2.11 | -1.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.67 | 13.37 | 8.86 | 14.36 | 23.12 |
| מכפיל שווי חברה | 35.54 | 58.76 | 38.92 | 32.63 | 63.64 |
| שווי חברה | 54.48M | 82.97M | 54.33M | 92.28M | 190.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 35.54 | 58.76 | 38.92 | 32.63 | 63.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.32 | 1.68 | 0.62 | 0.88 | 2.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.39 | 127.72 | 62.52 | 59.19 | 390.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.33 | 98.79 | 42.71 | 32.49 | 87.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.66 | -0.14 | -0.07 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.71 | 0.34 | 1.14 | 1.06 | 1.29 |
| נטל ריבית | 1.95 | -6.16 | 4.16 | 1.44 | 1.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.56 | 8.04 | -0.95 | -1.98 | -1.12 |
הנתונים מוצגים ב-SGD