Optima Automobile Group Holdings Limited (8418) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 839.86K | 1.27M | 2.84M | 2.17M | 3.32M |
| רווח נקי | 104.49K | -1.33M | -1.44M | -1.93M | -447.00K |
| פחת והפחתות | 1.46M | 2.82M | 3.66M | 3.71M | 3.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -356.84K | -1.07M | 339.00K | 696.00K | 1.38M |
| יתרת לקוחות | -2.72M | -1.37M | -880.00K | 805.00K | 1.35M |
| מלאי | 219.82K | 84.00K | 190.00K | 85.00K | -1.05M |
| יתרת ספקים | 2.14M | 0 | 0 | -805.00K | -1.35M |
| הון חוזר אחר | 0 | 215.00K | 1.03M | 611.00K | 2.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -369.78K | 857.00K | 282.00K | -310.00K | -670.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.58M | 4.08M | 654.00K | -273.00K | -4.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -190.25K | -403.00K | -1.28M | -1.68M | -2.88M |
| רכישות, נטו | 2.77M | 26.00K | 660.00K | 0 | -1.06M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.45M | 1.28M | 1.41M | -637.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.59M | -4.80M | -3.39M | -2.17M | 2.40M |
| פירעון חוב | -1.53M | -1.88M | -3.72M | 1.04M | 5.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.06M | -2.93M | 327.00K | -3.21M | -3.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.41M | 5.38M | 4.87M | 4.77M | 4.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 515.74K | -41.00K | 3.00K | 550.00K | 18.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -653.37K | 507.00K | 106.00K | 274.00K | 1.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.06M | 4.87M | 4.77M | 4.49M | 3.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.41M | 5.38M | 4.87M | 4.77M | 4.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 649.61K | 869.00K | 1.56M | 487.00K | 446.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 839.86K | 1.27M | 2.84M | 2.17M | 3.32M |
| הוצאות הוניות | -190.25K | -403.00K | -1.28M | -1.68M | -2.88M |
הנתונים מוצגים ב-SGD