Dadi Education Holdings Ltd (8417) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.15 | 5.15 | 8.00 | 9.10 | 11.73 |
| יחס מהיר | 5.15 | 5.15 | 8.00 | 9.10 | 11.73 |
| יחס מזומנים | 2.52 | 2.52 | 6.14 | 5.40 | 7.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | -1.03 | -0.58 | -0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.19 | -1.03 | -1.12 | -1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.29 | -0.29 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 36.22M | 36.22M | 39.95M | 46.62M | 51.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.27 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | -0.86 | -0.86 | -39.20 | -15.60 | -65.41 |
| יחס כיסוי ריבית | -23.69 | -23.69 | 12.36 | -38.13 | -70.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.65 | 2.65 | 5.73 | 7.73 | 5.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -32.45% | -32.45% | 35.15% | -35.10% | 24.73% |
| שיעור EBIT | -45.96% | -45.96% | -46.10% | -32.76% | -52.66% |
| שיעור EBITDA | -36.19% | -36.19% | -36.69% | -22.13% | -40.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | -45.96% | -45.96% | 11.83% | -55.60% | -43.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.00% | -5.00% | -47.06% | -34.22% | -53.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.87% | -8.87% | -52.58% | -37.61% | -59.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.55% | -5.55% | -47.91% | -34.83% | -54.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 177.46% | 177.46% | 111.73% | 109.93% | 111.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 10.88% | 10.88% | -397.82% | 61.54% | 121.24% |
| תשואה על הנכסים | -2.31% | -2.31% | -15.29% | -9.90% | -13.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.94% | -2.94% | -17.58% | -11.39% | -15.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.21% | -14.21% | 3.85% | -16.14% | -11.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.61% | -12.61% | 3.73% | -15.70% | -10.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.31% | -2.31% | -15.29% | -9.90% | -13.80% |
| תשואת רווחים | -3.22% | -3.22% | -39.74% | -18.12% | -35.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.45 | 2.45 | 3.12 | 2.88 | 3.30 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.78 | 3.78 | 6.93 | 4.85 | 3.19 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 149.01 | 149.01 | 116.87 | 126.90 | 110.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 149.01 | 149.01 | 116.87 | 126.90 | 110.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 149.01 | 149.01 | 116.87 | 126.90 | 110.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -302.83 | -302.83 | -315.84 | -75.30 | -148.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -302.83 | -302.83 | -315.84 | -75.30 | -148.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.20 | -2.55 | -1.90 | -1.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.12 | -0.38 | -0.40 | -0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.34% | -4.34% | -28.66% | -19.40% | -22.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -30.00 | -30.00 | -2.50 | -5.52 | -2.84 |
| מכפיל מכירות | 2.75 | 2.75 | 1.32 | 2.08 | 1.68 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.91 | 0.44 | 0.63 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.04 | -23.04 | -3.49 | -5.16 | -4.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.12 | -23.12 | -3.50 | -5.22 | -4.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 0.36 | -0.08 | 0.15 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.91 | 0.44 | 0.63 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | -4.96 | -4.96 | 2.13 | -1.65 | 1.05 |
| שווי חברה | 27.39M | 27.39M | -12.39M | 6.16M | -7.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.96 | -4.96 | 2.13 | -1.65 | 1.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.79 | 1.79 | -0.78 | 0.37 | -0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.02 | -15.02 | 2.06 | -0.91 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.07 | -15.07 | 2.06 | -0.92 | 1.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | -0.11 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.77 | 1.77 | 1.12 | 1.10 | 1.11 |
| נטל ריבית | 0.11 | 0.11 | 1.02 | 1.04 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.12 | -0.05 | -0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.34 | 1.34 | 0.80 | 1.06 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-HKD