Dadi Education Holdings Ltd (8417) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.82M | -6.00M | -6.70M | -6.37M | -1.95M |
| רווח נקי | -1.35M | -7.47M | -6.35M | -8.87M | -4.46M |
| פחת והפחתות | 1.49M | 1.49M | 1.79M | 2.10M | 2.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.36M | 988.00K | -383.00K | 323.00K | -400.00K |
| יתרת לקוחות | -317.00K | 1.20M | -1.26M | -199.00K | -60.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.04M | -214.00K | 877.00K | 522.00K | -340.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -599.00K | -1.01M | -1.77M | 72.00K | 478.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.22M | 11.32M | 825.00K | -12.98M | 636.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.00K | -19.00K | -89.00K | -43.00K | -47.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -13.21M | 0 | -959.00K | -14.10M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 11.34M | 1.87M | 1.16M | 683.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.04M | -2.33M | -2.27M | -2.69M | -2.85M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -1.56M | -1.89M | -2.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.04M | -2.33M | -707.00K | -806.00K | -813.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.60M | 35.75M | 32.38M | 40.14M | 61.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.93M | 385.00K | 380.00K | 248.00K | 360.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.15M | 3.37M | -7.76M | -21.80M | -3.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.75M | 32.38M | 40.14M | 61.94M | 65.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.60M | 35.75M | 32.38M | 40.14M | 61.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.82M | -6.02M | -6.79M | -6.42M | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.82M | -6.00M | -6.70M | -6.37M | -1.95M |
| הוצאות הוניות | -6.00K | -19.00K | -89.00K | -43.00K | -47.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD