Asia Grocery Distribution Limited (8413) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.65 | 4.65 | 4.80 | 4.35 | 4.47 |
| יחס מהיר | 4.09 | 4.09 | 4.11 | 3.43 | 3.18 |
| יחס מזומנים | 2.74 | 2.74 | 2.49 | 1.77 | 1.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 0.29 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.64 | 0.98 | 0.73 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.08 | 3.08 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 88.74M | 88.74M | 92.25M | 82.32M | 73.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.10 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.14 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.12 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.29 | 1.25 | 1.34 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.85 | 0.85 | 18.53 | 12.07 | 5.78 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.50 | -4.50 | 4.78 | 3.14 | -4.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.08 | -11.08 | -5.18 | -3.14 | -3.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.99% | 19.99% | 23.60% | 22.60% | 23.34% |
| שיעור EBIT | -0.58% | -0.58% | 0.84% | 0.94% | -1.13% |
| שיעור EBITDA | 1.93% | 1.93% | 3.58% | 3.63% | 1.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.58% | -0.58% | 0.84% | 0.94% | -1.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.86% | 0.86% | 0.67% | 0.64% | -1.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.64% | 0.64% | 0.35% | 0.64% | -1.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.64% | 0.64% | 0.35% | 0.64% | -1.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.93% | 74.93% | 52.60% | 99.25% | 111.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -147.58% | -147.58% | 79.10% | 68.12% | 121.57% |
| תשואה על הנכסים | 1.37% | 1.37% | 0.85% | 1.41% | -3.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.78% | 1.78% | 1.06% | 1.89% | -4.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.54% | -1.54% | 2.53% | 2.61% | -2.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.10% | -1.10% | 1.28% | 2.43% | -2.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.37% | 1.37% | 0.85% | 1.41% | -3.25% |
| תשואת רווחים | 0.95% | 0.95% | 0.97% | 1.11% | -1.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.46 | 8.46 | 7.73 | 7.79 | 7.11 |
| מחזור זכאים | 19.74 | 19.74 | 18.42 | 17.86 | 18.30 |
| מחזור מלאי | 15.99 | 15.99 | 13.72 | 9.24 | 6.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.40 | 24.40 | 48.92 | 19.78 | 12.92 |
| מחזור נכסים | 2.14 | 2.14 | 2.42 | 2.21 | 2.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.03 | 3.03 | 3.32 | 3.33 | 3.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.47 | 47.47 | 54.03 | 65.95 | 84.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.13 | 43.13 | 47.24 | 46.88 | 51.30 |
| ימי מלאי | 22.83 | 22.83 | 26.61 | 39.51 | 53.42 |
| ימי אשראי מספקים | 18.49 | 18.49 | 19.82 | 20.43 | 19.94 |
| מחזור תפעולי | 65.96 | 65.96 | 73.84 | 86.39 | 104.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 0.97 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 16.03 | 16.03 | 10.14 | 38.87 | 4.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.03 | 16.03 | 10.14 | 38.87 | 4.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69 | 1.69 | 5.03 | 1.43 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.08% | 8.08% | 19.76% | 11.28% | 2.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 101.88 | 101.88 | 104.44 | 90.39 | -93.58 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.67 | 0.36 | 0.58 | 1.44 |
| מכפיל הון | 1.86 | 1.86 | 1.09 | 1.70 | 4.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.38 | 12.38 | 5.06 | 8.86 | 38.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.60 | 11.60 | 4.56 | 8.63 | 29.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.31 | 1.31 | -2.39 | -0.64 | -0.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.86 | 1.86 | 1.09 | 1.70 | 4.25 |
| מכפיל שווי חברה | 23.68 | 23.68 | 4.90 | 12.71 | 88.16 |
| שווי חברה | 129.03M | 129.03M | 53.12M | 135.08M | 397.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.68 | 23.68 | 4.90 | 12.71 | 88.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.46 | 0.18 | 0.46 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.43 | 8.43 | 2.46 | 7.11 | 37.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.90 | 7.90 | 2.22 | 6.92 | 28.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.47 | 0.01 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.53 | 0.99 | 1.12 |
| נטל ריבית | -1.48 | -1.48 | 0.79 | 0.68 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 9.03 | 9.03 | 11.87 | 10.47 | -3.57 |
הנתונים מוצגים ב-HKD