דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Asia Grocery Distribution Limited (8413) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת16.32M23.94M19.51M14.05M-2.52M
רווח נקי1.81M2.02M1.86M-3.94M-1.54M
פחת והפחתות7.08M8.28M7.87M7.75M7.66M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר7.10M9.39M9.36M5.72M-8.37M
יתרת לקוחות500.00K5.00K2.55M-7.30M1.20M
מלאי2.96M6.43M7.61M6.29M-6.13M
יתרת ספקים-1.12M1.16M684.00K2.47M1.58M
הון חוזר אחר4.76M1.80M-1.48M4.26M-5.02M
פריטים אחרים שאינם במזומן328.00K4.25M417.00K4.52M-278.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-948.00K-2.78M-419.00K-3.70M-1.78M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.02M-2.36M-502.00K-3.31M-2.27M
רכישות, נטו70.00K-646.00K068.00K472.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0225.00K83.00K-455.00K15.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-6.78M-7.36M-7.05M-5.17M-4.34M
פירעון חוב0-6.78M-6.17M-4.47M-4.34M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-6.78M-578.00K-879.00K-699.00K0
יתרת מזומנים בסוף התקופה70.04M60.87M47.03M34.98M29.80M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים8.60M13.84M12.05M5.18M-8.64M
מזומנים בתחילת התקופה61.45M47.03M34.98M29.80M38.44M
מזומנים בסוף התקופה70.04M60.87M47.03M34.98M29.80M
תזרים מזומנים חופשי15.31M21.58M19.01M10.74M-4.79M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת16.32M23.94M19.51M14.05M-2.52M
הוצאות הוניות-1.02M-2.36M-502.00K-3.31M-2.27M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Asia Grocery Distribution Limited - תזרים מזומנים