K W Nelson Interior Design and Contracting Group Limited (8411) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 17.25 | 7.26 | 19.37 | 15.65 | 10.81 |
| יחס מהיר | 17.25 | 7.26 | 19.37 | 15.17 | 10.43 |
| יחס מזומנים | 7.47 | 2.67 | 2.76 | 4.50 | 3.61 |
| יחס כושר פירעון | 4.11 | 0.59 | -0.40 | -0.94 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.24 | 1.11 | -3.22 | -1.14 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.93 | 0 | -23.98 | -17.37 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 40.98M | 43.84M | 59.09M | 61.90M | 67.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.18 | 1.07 | 1.07 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 12.18 | 81.02 | -3.70 | -13.34 | -3.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 182.46 | 55.45 | -132.48 | -222.89 | -58.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.71 | -5.11 | 4.71 | 4.25 | 18.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.05% | 37.27% | 31.45% | 29.21% | 28.11% |
| שיעור EBIT | 12.01% | 3.68% | -15.37% | -20.83% | -7.11% |
| שיעור EBITDA | 15.72% | 7.25% | -7.99% | -15.28% | -3.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.74% | 5.57% | -15.37% | -20.83% | -7.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.23% | 5.47% | -15.49% | -20.92% | -7.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.43% | 6.36% | -15.49% | -19.68% | -8.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.50% | 6.35% | -15.49% | -19.68% | -8.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.42% | 116.34% | 100.00% | 94.06% | 110.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.12% | 98.20% | 100.75% | 100.45% | 101.72% |
| תשואה על הנכסים | 25.27% | 5.72% | -5.05% | -8.17% | -4.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.35% | 6.74% | -5.40% | -8.71% | -4.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.15% | 5.77% | -5.27% | -9.20% | -4.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.70% | 5.70% | -5.20% | -8.58% | -4.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.27% | 5.72% | -5.05% | -8.17% | -4.23% |
| תשואת רווחים | 7.71% | 3.59% | -4.50% | -5.96% | -2.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.62 | 6.33 | 2.28 | 15.41 | 13.63 |
| מחזור זכאים | 30.82 | 8.29 | 7.57 | 10.95 | 26.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 10.09 | 11.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 51.97 | 29.72 | 8.28 | 9.81 | 9.35 |
| מחזור נכסים | 1.45 | 0.90 | 0.33 | 0.41 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.61 | 0.93 | 0.35 | 0.44 | 0.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.49 | 13.67 | 111.93 | 26.52 | 44.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.33 | 57.69 | 160.12 | 23.68 | 26.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 36.17 | 31.61 |
| ימי אשראי מספקים | 11.84 | 44.02 | 48.19 | 33.33 | 13.58 |
| מחזור תפעולי | 42.33 | 57.69 | 160.12 | 59.86 | 58.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.97 | 0.83 | 1.00 | -2.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.16 | 0.41 | -79.92 | 0 | 0.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 275.14 | 35.20 | -79.92 | 0 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.92 | 7.48 | -11.30 | -17.37 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.16 | -0.49 | -0.17 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.79% | 8.90% | -11.81% | -5.04% | -0.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.24 | 27.58 | -22.22 | -16.78 | -42.22 |
| מכפיל מכירות | 2.26 | 1.77 | 3.44 | 3.30 | 3.38 |
| מכפיל הון | 3.54 | 1.88 | 1.20 | 1.46 | 1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.41 | 11.24 | -8.47 | -19.83 | -500.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.32 | 10.92 | -7.03 | -19.83 | 1,465.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.14 | 0.53 | -0.23 | 1.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.54 | 1.88 | 1.20 | 1.46 | 1.99 |
| מכפיל שווי חברה | 12.67 | 19.33 | -38.37 | -17.35 | -89.21 |
| שווי חברה | 133.98M | 68.39M | 66.04M | 76.60M | 119.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.67 | 19.33 | -38.37 | -17.35 | -89.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.99 | 1.40 | 3.07 | 2.65 | 2.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.27 | 8.89 | -7.54 | -15.92 | -415.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.19 | 8.64 | -6.26 | -15.92 | 1,217.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.16 | 0 | 0.06 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 1.07 | 1.16 | 1.00 | 0.94 | 1.11 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.48 | 1.01 | 1.00 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.26 | 0.58 | 0.49 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 2.97 | 3.16 | 0.80 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-HKD