דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

K W Nelson Interior Design and Contracting Group Limited (8411) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.92M-10.55M-4.81M98.00K17.35M
רווח נקי2.67M-3.34M-6.05M-3.08M-4.54M
פחת והפחתות1.74M01.60M1.69M1.29M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר927.00K-6.53M-4.04M2.28M24.63M
יתרת לקוחות-2.84M-5.85M-1.06M15.92M19.36M
מלאי00000
יתרת ספקים0-584.00K1.44M-5.13M-6.37M
הון חוזר אחר3.77M-88.00K-4.43M-8.51M11.64M
פריטים אחרים שאינם במזומן2.58M-688.00K3.68M-794.00K-4.03M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה19.51M1.11M406.00K-704.00K-42.25M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-225.00K00-385.00K-4.13M
רכישות, נטו0000330.00K
רכישת השקעות00-1.25M-159.00K-38.56M
מכירת השקעות / פירעון השקעות18.72M000-330.00K
פעילויות השקעה אחרות1.01M1.11M1.66M-160.00K444.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-19.49M-562.00K-1.63M-54.71M-8.18M
פירעון חוב0-456.00K-453.00K-571.00K-699.00K
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-81.00K-1.15M-3.15M-4.44M
דיבידנדים ששולמו-19.01M00-50.93M-3.00M
פעילויות מימון אחרות-480.00K-25.00K-27.00K-52.00K-46.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה17.15M9.04M19.06M25.12M80.67M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים167.00K-17.00K-15.00K-244.00K107.00K
שינוי נטו במזומנים8.11M-10.02M-6.05M-55.56M-32.98M
מזומנים בתחילת התקופה9.04M19.06M25.12M80.67M113.65M
מזומנים בסוף התקופה17.15M9.04M19.06M25.12M80.67M
תזרים מזומנים חופשי7.69M-10.68M-4.81M-287.00K13.22M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.92M-10.55M-4.81M98.00K17.35M
הוצאות הוניות-225.00K-132.00K0-385.00K-4.13M

הנתונים מוצגים ב-HKD

K W Nelson Interior Design and Contracting Group Limited - תזרים מזומנים