China Oral Industry Group Holdings Limited (8406) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.89 | 2.76 | 2.08 | 2.44 | 2.83 |
| יחס מהיר | 1.71 | 1.82 | 1.43 | 1.53 | 2.03 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.72 | 0.62 | 0.83 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | -0.89 | -0.56 | -0.15 | -0.17 | -0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.46 | -0.85 | -0.06 | 0.46 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.11 | -9.90 | -8.46 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 87.37M | 84.02M | 95.20M | 85.43M | 84.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.18 | 0.04 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.15 | 0.04 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.72 | 1.89 | 1.76 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | -3.17 | -4.93 | -5.44 | -12.58 | -16.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -95.75 | -72.73 | -12.53 | -12.37 | -19.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.06 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.17 | 0.85 | 6.74 | 3.33 | 0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.16% | 8.43% | 16.13% | 16.20% | 8.27% |
| שיעור EBIT | -34.87% | -17.88% | -4.09% | -10.42% | -16.07% |
| שיעור EBITDA | -31.19% | -15.70% | -3.36% | -7.52% | -12.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -34.87% | -17.88% | -4.09% | -7.52% | -14.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -39.40% | -25.94% | -7.12% | -11.03% | -16.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -37.41% | -25.48% | -7.12% | -11.16% | -16.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -37.41% | -25.48% | -7.12% | -11.16% | -16.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.95% | 98.22% | 100.00% | 101.18% | 97.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.99% | 145.12% | 174.18% | 146.63% | 116.88% |
| תשואה על הנכסים | -38.38% | -25.69% | -8.12% | -10.14% | -18.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -64.04% | -44.15% | -15.34% | -17.80% | -28.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -52.54% | -27.06% | -8.53% | -10.79% | -22.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -44.10% | -25.48% | -8.28% | -10.33% | -21.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -40.36% | -26.99% | -8.46% | -11.00% | -18.29% |
| תשואת רווחים | -69.80% | -56.67% | -14.94% | -19.47% | -16.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.02 | 5.24 | 6.84 | 9.43 | 9.35 |
| מחזור זכאים | 16.39 | 9.26 | 12.04 | 4.85 | 8.66 |
| מחזור מלאי | 2.74 | 2.94 | 3.27 | 2.29 | 4.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 34.19 | 41.44 | 59.65 | 34.35 | 16.93 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.01 | 1.14 | 0.91 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.70 | 1.70 | 2.36 | 1.71 | 2.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 231.52 | 154.54 | 134.73 | 122.77 | 78.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.72 | 69.67 | 53.38 | 38.72 | 39.05 |
| ימי מלאי | 133.07 | 124.28 | 111.67 | 159.27 | 81.20 |
| ימי אשראי מספקים | 22.27 | 39.40 | 30.32 | 75.22 | 42.13 |
| מחזור תפעולי | 253.79 | 193.94 | 165.04 | 197.99 | 120.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.03 | -0.01 | 0.03 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.04 | -0.01 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.08 | 1.01 | 0.94 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -13.33 | -12.47 | -102.09 | 15.91 | 2.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -13.33 | -12.47 | -102.09 | 15.91 | 2.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.02 | -2.69 | -1.22 | 2.15 | 1.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.45 | -0.28 | -0.02 | 0.19 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -100.22% | -67.72% | -5.25% | 30.67% | 7.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.33 | -1.76 | -6.69 | -5.14 | -6.05 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.99 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.78 | 1.03 | 0.91 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.00 | -1.48 | -19.06 | 3.26 | 14.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.18 | -1.60 | -19.24 | 3.06 | 7.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | 0.27 | 0.09 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.78 | 1.03 | 0.91 | 1.71 |
| מכפיל שווי חברה | -1.73 | -2.01 | -7.42 | -4.30 | -7.21 |
| שווי חברה | 91.10M | 53.01M | 57.64M | 53.93M | 197.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.73 | -2.01 | -7.42 | -4.30 | -7.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.32 | 0.25 | 0.32 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.11 | -1.04 | -9.99 | 1.84 | 13.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.19 | -1.12 | -10.08 | 1.72 | 7.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.02 | 0 | -0.01 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.12 | 0.21 | 0.17 | 0.26 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.04 |
| נטל מס | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.45 | 1.74 | 1.06 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.13 | 0.20 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 1.14 | 0.35 | -1.70 | -0.79 |
הנתונים מוצגים ב-CNY