China Oral Industry Group Holdings Limited (8406) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.26M | -5.72M | 31.32M | 28.15M | -19.15M |
| רווח נקי | -41.61M | -16.44M | -18.41M | -35.77M | 2.84M |
| פחת והפחתות | 3.65M | 1.54M | 4.84M | 6.78M | 6.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -33.76M | 1.82M | 32.83M | 39.59M | -30.35M |
| יתרת לקוחות | -17.68M | -15.32M | 4.95M | 23.86M | -28.19M |
| מלאי | 2.62M | 20.02M | -17.60M | 33.56M | -28.05M |
| יתרת ספקים | -8.02M | 0 | 0 | -23.86M | 28.19M |
| הון חוזר אחר | -10.68M | -2.89M | 45.47M | 6.03M | -2.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.47M | 7.36M | 12.06M | 17.55M | 1.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.32M | 8.79M | 1.08M | -56.86M | -842.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.82M | -56.00K | -1.84M | -13.25M | -1.88M |
| רכישות, נטו | -1.60M | -3.08M | -12.28M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -20.00M | -43.67M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.74M | 10.00M | 31.04M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.92M | 4.17M | 56.00K | 1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.57M | 868.00K | -6.00M | 31.63M | -5.45M |
| פירעון חוב | -630.25K | 7.14M | -4.99M | -4.01M | -3.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 29.11M | -53.42K | 0 | 38.25M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.91M | -6.21M | -1.02M | -2.60M | -1.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.95M | 60.09M | 56.32M | 29.39M | 25.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.79M | -172.00K | 542.00K | 874.00K | -1.08M |
| שינוי נטו במזומנים | -14.57M | 3.77M | 26.94M | 3.80M | -26.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.53M | 56.32M | 29.39M | 25.59M | 52.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.95M | 60.09M | 56.32M | 29.39M | 25.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -51.05M | -5.77M | 29.35M | 14.90M | -21.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.26M | -5.72M | 31.32M | 28.15M | -19.15M |
| הוצאות הוניות | -3.79M | -56.00K | -1.97M | -13.25M | -1.88M |
הנתונים מוצגים ב-CNY