Dowway Holdings Limited (8403) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.17 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.17 | 0.05 | 0.12 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.15 | -0.04 | -0.14 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.07 | -0.17 | 0.02 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.81 | -0.24 | -0.79 | 0.12 | -0.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.92M | 64.03K | 2.08M | -3.00K | 14.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 2.30 | 7.01 | 5.73 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.70 | 0.88 | 0.85 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.13 | 0.32 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.39 | 8.40 | 30.74 | 30.47 | 6.69 |
| יחס כיסוי חוב | -0.73 | -0.64 | -0.37 | -0.79 | -3.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -14.57 | -4.47 | -31.74 | -54.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.16 | 0.28 | 0.32 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.18 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.84 | -0.73 | -2.24 | -0.51 | -0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.19% | 17.10% | 11.72% | 4.99% | 3.04% |
| שיעור EBIT | -24.23% | -22.68% | -7.58% | -14.78% | -20.23% |
| שיעור EBITDA | -22.70% | -21.31% | -7.54% | -13.35% | -19.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.16% | -22.68% | -3.85% | -14.75% | -20.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | -20.58% | -18.47% | -4.70% | -15.25% | -20.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.76% | -17.98% | -4.10% | -14.40% | -20.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.34% | -18.36% | -4.51% | -14.40% | -20.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.89% | 97.33% | 87.30% | 94.49% | 98.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.38% | 81.45% | 121.91% | 103.33% | 101.94% |
| תשואה על הנכסים | -16.32% | -14.40% | -4.38% | -15.53% | -26.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -97.74% | -121.04% | -134.69% | -473.23% | -177.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -57.91% | -137.51% | -89.61% | -313.29% | -136.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -28.77% | -46.79% | -15.29% | -66.29% | -92.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.73% | -15.74% | -4.38% | -15.53% | -26.59% |
| תשואת רווחים | -3.66% | -8.57% | -5.67% | -29.92% | -35.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.81 | 1.36 | 1.36 | 3.13 | 1.57 |
| מחזור זכאים | 2.11 | 1.55 | 1.68 | 1.74 | 2.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.29 | 31.31 | 87.28 | 36.23 | 24.17 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.80 | 1.07 | 1.08 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.73 | 26.59 | 43.99 | 11.37 | 5.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.55 | 33.05 | 51.46 | -93.52 | 71.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 201.71 | 268.26 | 268.83 | 116.65 | 233.03 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 |
| ימי אשראי מספקים | 173.16 | 235.21 | 217.37 | 210.18 | 164.04 |
| מחזור תפעולי | 201.71 | 268.26 | 268.83 | 116.65 | 235.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.15 | -0.05 | -0.17 | 0.02 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.17 | -0.06 | -0.17 | 0.02 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.30 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.91 | -3.31 | -1,390.27 | 176.17 | -698.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.91 | -3.31 | -1,390.27 | 176.17 | -698.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.68 | -0.22 | -0.70 | 0.10 | -0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.26 | -0.08 | -0.15 | 0.02 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.02% | -4.67% | -20.60% | 3.72% | -8.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.86 | -11.30 | -17.63 | -3.34 | -2.80 |
| מכפיל מכירות | 5.67 | 2.10 | 0.72 | 0.48 | 0.58 |
| מכפיל הון | 19.56 | 14.13 | 23.75 | 15.82 | 4.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.91 | -21.43 | -4.85 | 26.90 | -12.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.15 | -27.91 | -4.86 | 26.75 | -12.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.11 | -0.07 | 0.27 | 0.06 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 19.56 | 14.13 | 23.75 | 15.82 | 4.99 |
| מכפיל שווי חברה | -25.80 | -10.57 | -11.83 | -4.12 | -3.29 |
| שווי חברה | 592.41M | 207.46M | 124.99M | 64.60M | 114.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -25.80 | -10.57 | -11.83 | -4.12 | -3.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.86 | 2.25 | 0.89 | 0.55 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.58 | -23.02 | -5.99 | 30.73 | -13.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.90 | -29.98 | -5.99 | 30.56 | -13.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.60 | 0.65 | 1.14 | 0.98 | 1.55 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.12 | -0.05 | -0.14 | -0.32 |
| נטל מס | 1.01 | 0.97 | 0.87 | 0.94 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.81 | 0.62 | 1.03 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.36 | 0.18 | 0.11 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.23 | 0.42 | 3.63 | -0.12 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-CNY