דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Dowway Holdings Limited (8403) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-6.92M-20.85M2.11M-8.39M-5.26M
רווח נקי-16.55M-5.75M-17.91M-36.96M-7.61M
פחת והפחתות1.26M1.21M1.68M3.79M3.74M
מס הכנסה נדחה00002.82M
תגמול מבוסס מניות000207.00K1.19M
שינוי בהון החוזר7.81M-25.86M14.32M1.14M-6.13M
יתרת לקוחות29.61M-30.84M36.75M-32.94M-31.68M
מלאי00000
יתרת ספקים-19.57M0000
הון חוזר אחר-2.24M4.98M-22.43M34.08M25.55M
פריטים אחרים שאינם במזומן564.02K9.54M4.01M23.43M723.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.90M1.00K2.00K3.00K-245.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.17M-15.00K-12.00K-12.00K-263.00K
רכישות, נטו-732.54K0000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות016.00K14.00K15.00K18.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון20.44M14.63M5.86M6.45M-3.40M
פירעון חוב-4.03M10.06M7.98M1.00M-2.66M
הנפקת מניות רגילות25.71M6.44M08.92M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-1.24M-1.87M-2.12M-3.46M-741.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה17.09M6.21M12.44M4.25M6.61M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים581.07K-369.83K212.00K-430.00K205.00K
שינוי נטו במזומנים10.20M-6.23M8.19M-2.36M-8.70M
מזומנים בתחילת התקופה6.89M12.44M4.25M6.61M15.31M
מזומנים בסוף התקופה17.09M6.21M12.44M4.25M6.61M
תזרים מזומנים חופשי-9.01M-20.87M2.10M-8.40M-5.52M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-6.92M-20.85M2.11M-8.39M-5.26M
הוצאות הוניות-2.09M-15.00K-12.00K-12.00K-263.00K

הנתונים מוצגים ב-CNY

Dowway Holdings Limited - תזרים מזומנים