GT Steel Construction Group Limited (8402) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.29 | 2.34 | 2.06 | 1.92 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.29 | 2.34 | 2.06 | 1.90 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.17 | 0.28 | 0.49 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.32 | -0.02 | 0.01 | -0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.08 | -0.25 | -0.10 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.30 | -6.04 | -0.79 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.11M | 1.56M | 5.53M | 4.78M | 5.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.22 | 0.15 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.57 | 0.28 | 0.39 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.36 | 0.22 | 0.28 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.16 | 0.15 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.13 | 2.63 | 1.86 | 1.91 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | -0.37 | -1.55 | -3.41 | 0.24 | -1.77 |
| יחס כיסוי ריבית | -30.76 | -59.07 | -19.01 | -20.50 | -45.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.19 | 0.08 | 0.05 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.95 | -0.54 | -1.19 | 2.50 | 0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.25% | 0.55% | 17.23% | 16.68% | -31.75% |
| שיעור EBIT | -11.25% | -30.43% | -6.95% | -7.24% | -70.42% |
| שיעור EBITDA | -3.16% | -22.17% | -3.02% | 1.28% | -54.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.25% | -30.43% | -6.85% | -12.25% | -73.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.52% | -25.47% | -3.14% | -7.84% | -72.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.28% | -27.99% | -4.66% | -7.84% | -72.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.28% | -27.99% | -4.66% | -7.84% | -72.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 131.93% | 109.93% | 148.67% | 100.00% | 100.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.09% | 83.68% | 45.79% | 63.97% | 97.65% |
| תשואה על הנכסים | -9.21% | -27.74% | -6.69% | -7.72% | -37.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.01% | -73.05% | -12.47% | -14.77% | -60.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -36.67% | -70.29% | -14.99% | -18.76% | -59.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -25.82% | -49.18% | -14.18% | -16.57% | -46.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.21% | -27.74% | -6.69% | -7.72% | -37.55% |
| תשואת רווחים | -13.21% | -34.17% | -4.36% | -2.65% | -3.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.77 | 1.98 | 2.42 | 2.89 | 1.45 |
| מחזור זכאים | 5.38 | 7.68 | 8.37 | 6.46 | 7.28 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.95 | 10.40 | 23.65 | 7.24 | 3.10 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 0.99 | 1.44 | 0.98 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.80 | 2.70 | 3.21 | 2.85 | 0.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.78 | 136.64 | 106.98 | 69.97 | 203.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 206.66 | 184.15 | 150.58 | 126.46 | 251.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 |
| ימי אשראי מספקים | 67.88 | 47.50 | 43.60 | 56.49 | 50.14 |
| מחזור תפעולי | 206.66 | 184.15 | 150.58 | 126.46 | 253.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.40 | 0.88 | 1.06 | 1.12 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.29 | 8.51 | -16.02 | -8.33 | 8.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.29 | 8.51 | -16.02 | -8.33 | 8.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.21 | -0.57 | -0.18 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.05 | -0.06 | -0.04 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.35% | 4.95% | -5.84% | -1.41% | 0.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.42 | -2.93 | -22.96 | -37.81 | -26.42 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.82 | 1.07 | 2.96 | 19.04 |
| מכפיל הון | 2.18 | 2.14 | 2.86 | 5.59 | 16.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.96 | 20.22 | -17.12 | -70.91 | 210.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.08 | 17.85 | -18.19 | -79.42 | 184.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | -0.01 | 0.98 | 0.48 | 0.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.18 | 2.14 | 2.86 | 5.59 | 16.03 |
| מכפיל שווי חברה | -21.41 | -4.23 | -36.62 | 234.04 | -34.82 |
| שווי חברה | 12.66M | 12.26M | 25.72M | 54.95M | 177.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.41 | -4.23 | -36.62 | 234.04 | -34.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.94 | 1.11 | 3.00 | 18.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.16 | 23.16 | -17.69 | -71.68 | 209.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.94 | 20.44 | -18.80 | -80.28 | 183.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.32 | -0.10 | -0.49 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.32 | 1.10 | 1.49 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.49 | 0.84 | 0.45 | 1.08 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.31 | 0.24 | 0.28 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.08 | -0.17 | 1.26 | 0.48 | -0.14 |
הנתונים מוצגים ב-SGD