GT Steel Construction Group Limited (8402) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 599.91K | -1.37M | -684.50K | 967.84K | -1.06M |
| רווח נקי | -3.61M | -1.08M | -1.44M | -6.76M | -9.56M |
| פחת והפחתות | 1.08M | 1.55M | 1.56M | 1.51M | 1.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.85M | -2.10M | -549.74K | 6.08M | 7.54M |
| יתרת לקוחות | 0 | -3.24M | 104.69K | 4.63M | 10.72M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 872.29K | -872.29K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -4.63M | -10.72M |
| הון חוזר אחר | 2.85M | 1.14M | -654.42K | 5.20M | 8.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 272.48K | 264.97K | -259.92K | 146.29K | -536.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -63.79K | 996.40K | 111.37K | -118.70K | -310.59K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.49K | -85.42K | -82.13K | -120.58K | -310.99K |
| רכישות, נטו | 6.70K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.08M | 193.50K | 1.89K | 398.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -781.64K | -1.33M | -892.83K | -1.71M | -649.63K |
| פירעון חוב | 0 | -1.29M | -816.45K | -971.23K | -2.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 6.72K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -781.64K | -41.58K | -83.09K | -742.71K | 2.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.31M | 1.59M | 3.24M | 4.70M | 5.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 62.26K | 43.93K | 11.57K | -2.14K | 30.34K |
| שינוי נטו במזומנים | -183.26K | -1.65M | -1.45M | -866.93K | -1.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.49M | 3.24M | 4.70M | 5.56M | 7.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.31M | 1.59M | 3.24M | 4.70M | 5.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 529.42K | -1.45M | -766.63K | 847.26K | -1.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 599.91K | -1.37M | -684.50K | 967.84K | -1.06M |
| הוצאות הוניות | -70.49K | -85.42K | -82.13K | -120.58K | -310.99K |
הנתונים מוצגים ב-SGD