Stream Ideas Group Ltd. (8401) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.27 | 2.27 | 1.59 | 1.53 | 3.10 |
| יחס מהיר | 2.26 | 2.26 | 1.54 | 1.47 | 3.03 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 1.03 | 1.58 |
| יחס כושר פירעון | -0.38 | -0.38 | -0.51 | -1.30 | -1.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.97 | -0.97 | -0.95 | -0.86 | -1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -37.22 | -54.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.02M | 27.02M | 5.19M | 5.06M | 17.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.69 | 2.63 | 2.79 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | -337.92 | -337.92 | -263.00 | -53.53 | -68.83 |
| יחס כיסוי ריבית | -364.04 | -364.04 | -286.71 | -942.29 | -998.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.75 | 1.75 | 1.36 | 0.76 | 0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.08% | 16.08% | 59.42% | 34.10% | 39.61% |
| שיעור EBIT | -15.52% | -15.52% | -37.04% | -112.11% | -105.80% |
| שיעור EBITDA | -13.81% | -13.81% | -33.98% | -107.79% | -98.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.52% | -15.52% | -37.04% | -112.11% | -105.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.58% | -15.58% | -37.17% | -112.23% | -105.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.17% | -16.17% | -37.17% | -112.25% | -108.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.17% | -16.17% | -37.17% | -112.25% | -108.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.80% | 103.80% | 100.00% | 100.02% | 102.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.41% | 100.41% | 100.35% | 100.11% | 100.10% |
| תשואה על הנכסים | -17.32% | -17.32% | -34.20% | -86.58% | -63.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.36% | -29.36% | -89.81% | -241.22% | -92.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -27.64% | -27.64% | -89.50% | -236.50% | -90.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -27.24% | -27.24% | -86.22% | -218.99% | -88.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.55% | -18.55% | -34.20% | -86.58% | -63.36% |
| תשואת רווחים | -25.92% | -25.92% | -19.79% | -34.71% | -29.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.72 | 1.72 | 1.80 | 2.75 | 2.73 |
| מחזור זכאים | 3.08 | 3.08 | 1.55 | 2.07 | 5.84 |
| מחזור מלאי | 286.15 | 286.15 | 13.05 | 12.61 | 15.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.18 | 35.18 | 50.60 | 27.95 | 47.50 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.07 | 0.92 | 0.77 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.57 | 3.57 | 2.54 | 1.05 | 0.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.49 | 94.49 | -3.64 | -14.48 | 94.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 211.62 | 211.62 | 203.24 | 132.70 | 133.89 |
| ימי מלאי | 1.28 | 1.28 | 27.96 | 28.95 | 23.45 |
| ימי אשראי מספקים | 118.41 | 118.41 | 234.83 | 176.12 | 62.50 |
| מחזור תפעולי | 212.90 | 212.90 | 231.20 | 161.64 | 157.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -37.46 | -37.46 | -598.00 | -267.71 | -94.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -37.46 | -37.46 | -598.00 | -267.71 | -94.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.31 | -19.31 | -40.44 | -25.54 | -54.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.36 | -0.36 | -0.64 | -0.71 | -0.74 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -59.39% | -59.39% | -33.92% | -21.89% | -20.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.87 | -3.87 | -5.05 | -2.88 | -3.43 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.62 | 1.88 | 3.23 | 3.71 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.13 | 4.54 | 6.95 | 3.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.68 | -1.68 | -2.95 | -4.57 | -4.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.73 | -1.73 | -2.95 | -4.59 | -4.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.13 | 4.54 | 6.95 | 3.16 |
| מכפיל שווי חברה | -2.76 | -2.76 | -4.17 | -2.24 | -2.91 |
| שווי חברה | 22.40M | 22.40M | 18.63M | 28.44M | 43.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.76 | -2.76 | -4.17 | -2.24 | -2.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.38 | 1.42 | 2.42 | 2.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.03 | -1.03 | -2.22 | -3.41 | -3.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06 | -1.06 | -2.23 | -3.43 | -3.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.04 | 0 | -0.00 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.08 |
| נטל מס | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.97 | 0.97 | 0.80 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.23 | 2.23 | 1.71 | 0.63 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-HKD