Stream Ideas Group Ltd. (8401) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.17M | -8.37M | -8.30M | -11.23M | -10.60M |
| רווח נקי | -9.49M | -4.89M | -13.21M | -16.00M | -13.07M |
| פחת והפחתות | 1.00M | 403.00K | 508.00K | 1.12M | 1.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -3.52M | 3.86M | 242.00K | 1.44M |
| יתרת לקוחות | 0 | -3.16M | 2.00M | 269.00K | 1.11M |
| מלאי | 0 | 205.00K | -38.00K | 149.00K | 69.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -662.00K | 1.87M | -178.00K | 364.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 95.00K | 32.00K | 2.00K | -102.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.68M | -361.00K | 542.00K | 3.40M | -643.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.54M | 45.00K | 5.75M | 10.11M | -2.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.57M | -14.00K | -31.00K | -119.00K | -5.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 20.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -20.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 5.72M | 10.21M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 28.00K | 59.00K | 61.00K | 26.00K | 3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 35.71M | 4.70M | -357.00K | -350.00K | -350.00K |
| פירעון חוב | 0 | -364.00K | -357.00K | -350.00K | -336.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 36.11M | 5.06M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -402.00K | 0 | 0 | 0 | -14.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.29M | 6.30M | 9.94M | 13.00M | 14.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.00K | -8.00K | -154.00K | -246.00K | 101.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.99M | -3.64M | -3.06M | -1.72M | -10.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.30M | 9.94M | 13.00M | 14.71M | 25.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.29M | 6.30M | 9.94M | 13.00M | 14.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.73M | -8.39M | -8.33M | -11.35M | -10.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.17M | -8.37M | -8.30M | -11.23M | -10.60M |
| הוצאות הוניות | -565.00K | -14.00K | -31.00K | -119.00K | -5.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD