Tree Holdings Ltd. (8395) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.07 | 1.02 | 1.36 | 1.77 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.93 | 0.87 | 1.18 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | -0.01 | -0.09 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.00 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.00 | -0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.93M | 2.93M | -449.00K | 19.31M | 27.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.31 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.93 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.48 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.23 | 3.23 | 4.11 | 3.03 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 1.50 | 1.50 | -0.10 | -0.22 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.29 | 7.29 | -8.68 | -9.55 | -2.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.83 | 0.83 | -8.64 | -4.22 | 5.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.33% | 69.33% | 24.91% | 59.40% | 65.97% |
| שיעור EBIT | 16.08% | 16.08% | -7.34% | -23.71% | -10.70% |
| שיעור EBITDA | 26.40% | 26.40% | -1.53% | -7.52% | 2.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.85% | 11.85% | -7.34% | -24.59% | -2.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.46% | 14.46% | -6.98% | -28.75% | -11.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.62% | 1.62% | -6.39% | -26.59% | -14.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.28% | 11.28% | -6.39% | -28.62% | -12.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 11.21% | 11.21% | 91.56% | 92.49% | 120.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.99% | 121.99% | 95.07% | 116.91% | 427.26% |
| תשואה על הנכסים | 1.35% | 1.35% | -7.54% | -16.17% | -11.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.38% | 4.38% | -30.96% | -48.98% | -20.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.66% | 29.66% | -32.92% | -39.96% | -3.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.28% | 15.28% | -19.49% | -23.26% | -2.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.36% | 1.36% | -7.57% | -16.29% | -12.14% |
| תשואת רווחים | 0.40% | 0.40% | -2.34% | -1.35% | -0.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.57 | 1.57 | 1.86 | 0.98 | 1.70 |
| מחזור זכאים | 0.63 | 0.63 | 1.92 | 1.24 | 2.26 |
| מחזור מלאי | 2.61 | 2.61 | 7.70 | 1.95 | 1.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.61 | 10.61 | 19.86 | 5.15 | 5.79 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.84 | 1.18 | 0.61 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.65 | 6.65 | 36.34 | 2.30 | 2.59 |
| מחזור המרת מזומנים | -209.57 | -209.57 | 53.60 | 266.58 | 248.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 232.62 | 232.62 | 196.08 | 373.20 | 214.66 |
| ימי מלאי | 140.08 | 140.08 | 47.42 | 186.90 | 195.63 |
| ימי אשראי מספקים | 582.27 | 582.27 | 189.90 | 293.51 | 161.80 |
| מחזור תפעולי | 372.70 | 372.70 | 243.50 | 560.10 | 410.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0 | -0.96 | 1.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 58.20 | 58.20 | 0 | 0.51 | -2.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 58.20 | 58.20 | 0 | 0.51 | -2.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.00 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.00 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.76% | 0.76% | 0.00% | -0.01% | -0.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 255.00 | 255.00 | -43.04 | -74.28 | -103.21 |
| מכפיל מכירות | 4.07 | 4.07 | 2.73 | 19.75 | 14.59 |
| מכפיל הון | 10.99 | 10.99 | 13.23 | 36.38 | 21.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 130.76 | 130.76 | 0 | -17,107.20 | -564.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 128.51 | 128.51 | 0 | 16,449.23 | -761.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.34 | -2.34 | 0.07 | -1.02 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.99 | 10.99 | 13.23 | 36.38 | 21.64 |
| מכפיל שווי חברה | 16.25 | 16.25 | -186.94 | -266.82 | 640.86 |
| שווי חברה | 425.79M | 425.79M | 400.24M | 1.30B | 1.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.25 | 16.25 | -186.94 | -266.82 | 640.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.29 | 4.29 | 2.86 | 20.07 | 14.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 137.84 | 137.84 | 0 | -17,382.28 | -569.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.47 | 135.47 | 0 | 16,713.73 | -767.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.08 | 0.00 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.11 | 0.11 | 0.92 | 0.92 | 1.21 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.90 | 0.95 | 1.21 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.55 | 0.32 | 0.37 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 0.66 | 0 | -0.00 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-HKD