Tree Holdings Ltd. (8395) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.14M | 0 | 78.00K | -1.50M | 35.22M |
| רווח נקי | 4.77M | -8.93M | -17.27M | -10.29M | 17.90M |
| פחת והפחתות | 10.24M | 0 | 10.51M | 10.17M | 13.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -26.18M | 0 | -3.83M | -13.67M | 1.24M |
| יתרת לקוחות | -57.18M | 0 | -14.13M | 2.48M | -4.02M |
| מלאי | 156.00K | 0 | 2.43M | -3.91M | -19.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 6.79M | -285.00K | -2.18M |
| הון חוזר אחר | 30.85M | 0 | 1.07M | -11.95M | 7.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.31M | 8.93M | 10.67M | 12.30M | 2.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.90M | 0 | -1.28M | -522.00K | -12.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.00K | 0 | -153.00K | -522.00K | -442.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -281.00K | 0 | -12.34M |
| רכישת השקעות | -675.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.17M | 0 | -841.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.36M | 0 | 3.98M | -10.74M | -10.12M |
| פירעון חוב | -795.00K | 0 | 13.81M | -9.40M | -11.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.57M | 0 | -9.83M | -1.33M | 1.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 961.00K | 0 | 12.19M | 9.48M | 29.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -113.00K | 0 | -69.00K | 49.00K | 47.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -11.23M | -961.00K | 2.71M | -12.71M | 12.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.19M | 961.00K | 9.48M | 22.19M | 16.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 961.00K | 0 | 12.19M | 9.48M | 29.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.09M | 0 | -75.00K | -2.02M | 34.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.14M | 0 | 78.00K | -1.50M | 35.22M |
| הוצאות הוניות | -54.00K | 0 | -153.00K | -522.00K | -442.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD