Satu Holdings Ltd. (8392) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.51 | 4.51 | 5.46 | 4.99 | 5.12 |
| יחס מהיר | 4.22 | 4.22 | 5.34 | 4.70 | 4.89 |
| יחס מזומנים | 2.44 | 2.44 | 2.61 | 2.60 | 3.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | -0.39 | -1.27 | -0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | -0.32 | -2.38 | -0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.11 | 1.11 | -8.82 | -30.59 | -8.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.32M | 18.32M | 18.69M | 20.91M | 27.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.28 | 1.23 | 1.24 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | -0.59 | -0.59 | -10.16 | -14.78 | -6.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.61 | -18.61 | -145.44 | -189.61 | -248.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 20.97 | 20.97 | 6.14 | 1.98 | 5.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.16% | 32.16% | 31.36% | 28.69% | 30.39% |
| שיעור EBIT | -2.34% | -2.34% | -4.56% | -17.00% | -10.55% |
| שיעור EBITDA | -1.02% | -1.02% | -3.37% | -14.64% | -7.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.34% | -2.34% | -4.56% | -17.00% | -10.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.84% | 0.84% | -4.59% | -17.09% | -10.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.83% | 0.83% | -4.60% | -16.97% | -10.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.83% | 0.83% | -4.60% | -16.97% | -10.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.26% | 98.26% | 100.17% | 99.28% | 101.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -35.90% | -35.90% | 100.69% | 100.53% | 100.40% |
| תשואה על הנכסים | 1.84% | 1.84% | -9.91% | -29.01% | -18.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.36% | 2.36% | -12.23% | -36.09% | -22.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.62% | -6.62% | -11.97% | -36.16% | -21.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.22% | -6.22% | -11.82% | -34.58% | -20.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.84% | 1.84% | -9.91% | -29.01% | -18.19% |
| תשואת רווחים | 1.10% | 1.10% | -6.52% | -22.82% | -7.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.35 | 6.35 | 5.77 | 4.49 | 11.08 |
| מחזור זכאים | 23.86 | 23.86 | 17.83 | 9.87 | 22.43 |
| מחזור מלאי | 24.06 | 24.06 | 64.91 | 21.70 | 27.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 60.64 | 60.64 | 100.14 | 77.23 | 37.31 |
| מחזור נכסים | 2.23 | 2.23 | 2.16 | 1.71 | 1.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.93 | 2.93 | 2.56 | 1.88 | 1.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.37 | 57.37 | 48.36 | 61.11 | 30.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.50 | 57.50 | 63.20 | 81.27 | 32.94 |
| ימי מלאי | 15.17 | 15.17 | 5.62 | 16.82 | 13.36 |
| ימי אשראי מספקים | 15.30 | 15.30 | 20.47 | 36.98 | 16.27 |
| מחזור תפעולי | 72.67 | 72.67 | 68.83 | 98.09 | 46.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.11 | 1.00 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 83.17 | 83.17 | -8.88 | -367.03 | -13.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 83.17 | 83.17 | -8.88 | -367.03 | -13.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | -2.81 | -30.59 | -5.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | -0.03 | -0.27 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.40% | 2.40% | -4.20% | -36.80% | -6.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 82.00 | 82.00 | -15.65 | -4.38 | -13.95 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.74 | 1.50 |
| מכפיל הון | 2.13 | 2.13 | 1.88 | 1.58 | 3.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 41.58 | 41.58 | -23.83 | -2.72 | -15.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.08 | 41.08 | -26.51 | -2.72 | -16.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.67 | -0.67 | 0.22 | -0.24 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.13 | 2.13 | 1.88 | 1.58 | 3.16 |
| מכפיל שווי חברה | -52.12 | -52.12 | -14.75 | -3.10 | -14.23 |
| שווי חברה | 29.24M | 29.24M | 25.41M | 20.76M | 67.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -52.12 | -52.12 | -14.75 | -3.10 | -14.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.45 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.65 | 29.65 | -16.82 | -1.66 | -11.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.30 | 29.30 | -18.71 | -1.66 | -12.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.01 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 1.02 |
| נטל ריבית | -0.36 | -0.36 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.26 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.20 | 2.20 | 0.58 | 1.61 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-HKD