Satu Holdings Ltd. (8392) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 998.00K | -1.36M | -12.48M | -5.53M | 7.27M |
| רווח נקי | 453.00K | -2.34M | -7.76M | -6.49M | 3.36M |
| פחת והפחתות | 723.00K | 604.00K | 1.08M | 1.75M | 1.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 390.00K | -305.00K | -5.84M | -1.95M | 2.30M |
| יתרת לקוחות | 1.58M | 1.48M | -4.66M | 1.54M | 1.74M |
| מלאי | -220.00K | 607.00K | -109.00K | -1.90M | 24.00K |
| יתרת ספקים | -407.00K | -1.34M | 1.41M | 1.32M | -284.00K |
| הון חוזר אחר | -563.00K | -1.06M | -2.48M | -2.90M | 816.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -568.00K | 686.00K | 39.00K | 1.16M | 26.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.00K | -855.00K | 645.00K | 19.00K | 10.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.00K | -153.00K | -34.00K | -424.00K | -28.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -702.00K | 679.00K | 443.00K | 3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -614.00K | -449.00K | -671.00K | -716.00K | -716.00K |
| פירעון חוב | 0 | -449.00K | -671.00K | -716.00K | -716.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -614.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.83M | 10.92M | 13.65M | 26.04M | 32.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 216.00K | -74.00K | 112.00K | 3.00K | -242.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 588.00K | -2.74M | -12.39M | -6.22M | 16.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.24M | 13.65M | 26.04M | 32.27M | 15.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.83M | 10.92M | 13.65M | 26.04M | 32.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 986.00K | -1.51M | -12.51M | -5.95M | 7.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 998.00K | -1.36M | -12.48M | -5.53M | 7.27M |
| הוצאות הוניות | -12.00K | -153.00K | -34.00K | -424.00K | -28.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD