Prosperous Printing Company Limited (8385) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.42 | 0.42 | 0.14 | 0.30 | 0.39 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.42 | 0.14 | 0.21 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.19 | -0.24 | -0.02 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.04 | -0.13 | 0.07 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | -0.06 | -0.18 | 0.10 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -127.07M | -117.91M | -146.45M | -145.84M | -160.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.75 | 1.53 | 0.71 | 0.62 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.31 | -1.15 | -12.37 | 4.23 | 3.13 |
| יחס חוב להון | 4.19 | 7.47 | 1.09 | 0.81 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -1.19 | 0.24 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.75 | -0.75 | -17.32 | 6.82 | 5.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | -0.10 | -0.40 | 0.04 | -0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.25 | -1.23 | -13.19 | -3.42 | -9.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 17.11 | 6.38 | 14.76 | 6.59 | 4.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.62 | 1.41 | 1.27 | 1.87 | 2.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 122.99 | -10.12 | -2.48 | 24.42 | -6.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.38% | 28.52% | -3.93% | 23.87% | 29.29% |
| שיעור EBIT | -10.70% | -77.52% | -102.77% | -8.91% | -26.30% |
| שיעור EBITDA | 3.67% | -59.04% | -90.48% | 3.98% | -14.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.74% | -77.64% | -99.53% | -22.96% | -36.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -83.31% | -189.06% | -93.69% | -15.62% | -29.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -86.25% | -193.88% | -91.11% | -15.71% | -30.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -86.25% | -193.88% | -91.11% | -15.71% | -30.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.53% | 102.55% | 97.25% | 100.54% | 102.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 529.22% | 243.50% | 94.13% | 68.05% | 82.57% |
| תשואה על הנכסים | -33.45% | -49.55% | -28.79% | -9.82% | -19.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.10% | 37.31% | 498.44% | -67.02% | -103.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.61% | 15.02% | -1,612.92% | -59.56% | -77.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.37% | -93.03% | -43.54% | -17.87% | -28.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.45% | -49.55% | -28.79% | -9.83% | -19.87% |
| תשואת רווחים | -327.21% | -206.36% | -597.96% | -114.32% | -177.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.51 | 1.39 | 2.48 | 5.05 | 4.01 |
| מחזור זכאים | 0.70 | 0.48 | 2.72 | 5.42 | 5.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 6.61 | 5.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 74.05 | 25.99 | 0.54 | 1.10 | 0.96 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.26 | 0.32 | 0.63 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.29 | -0.17 | -0.39 | -1.17 | -1.96 |
| מחזור המרת מזומנים | -277.43 | -500.55 | 12.80 | 60.14 | 89.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 241.63 | 262.70 | 147.16 | 72.28 | 91.10 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 55.26 | 70.90 |
| ימי אשראי מספקים | 519.06 | 763.25 | 134.37 | 67.39 | 72.10 |
| מחזור תפעולי | 241.63 | 262.70 | 147.16 | 127.54 | 162.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.08 | -0.22 | 0.14 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.08 | -0.22 | 0.14 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 0.98 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -34.30 | 65.99 | 2.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -34.30 | 65.99 | 2.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.06 | -0.18 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.31 | -0.37 | -0.40 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -118.65% | -39.71% | -268.01% | 58.56% | 16.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.31 | -0.49 | -0.17 | -0.87 | -0.56 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.94 | 0.15 | 0.14 | 0.17 |
| מכפיל הון | -0.08 | -0.18 | -0.83 | 0.59 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.84 | -2.52 | -0.37 | 1.71 | 6.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.84 | -2.52 | -0.38 | 1.68 | 3.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.03 | -0.00 | 0.01 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.08 | -0.18 | -0.83 | 0.59 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 130.17 | -11.71 | -2.65 | 27.87 | -7.59 |
| שווי חברה | 174.11M | 153.60M | 119.94M | 161.99M | 213.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 130.17 | -11.71 | -2.65 | 27.87 | -7.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.78 | 6.91 | 2.40 | 1.11 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.28 | -18.53 | -5.87 | 13.77 | 39.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.28 | -18.53 | -6.04 | 13.56 | 20.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.20 | -1.11 | -0.10 | 0.41 | 0.72 |
| הון עצמי למניה | -1.20 | -1.11 | -0.10 | 0.41 | 0.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.03 | 0.03 | -0.01 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.35 | 0.21 | 0.54 | 1.77 | 2.44 |
| רווח נקי למניה | -0.30 | -0.41 | -0.50 | -0.28 | -0.75 |
| נטל מס | 1.04 | 1.03 | 0.97 | 1.01 | 1.02 |
| נטל ריבית | 7.79 | 2.44 | 0.91 | 1.75 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.52 | 0.96 | 0.35 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.29 | 0.19 | 0.44 | -0.52 | -0.18 |
הנתונים מוצגים ב-HKD