Prosperous Printing Company Limited (8385) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.29M | -19.86M | 11.94M | 10.36M | 42.55M |
| רווח נקי | -43.08M | -45.61M | -22.96M | -58.33M | -81.13M |
| פחת והפחתות | 4.11M | 12.02M | 18.83M | 23.16M | 25.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -955.00K | 17.50M | 11.83M | -2.48M | 33.32M |
| יתרת לקוחות | -14.78M | 14.16M | 14.21M | 27.56M | -22.22M |
| מלאי | 0 | 17.14M | 10.40M | 5.85M | 20.29M |
| יתרת ספקים | 13.83M | -13.80M | -12.79M | -35.89M | 35.25M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.64M | -3.78M | 4.25M | 48.01M | 65.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 29.31M | 13.26M | 5.65M | 10.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -579.00K | -181.00K | -4.95M | -2.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 9.33M | 7.47M | 14.61M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.42M | -9.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.03M | 2.95M | -14.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 29.89M | 2.08M | 10.59M | 21.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.87M | -11.23M | -22.76M | -21.08M | -45.08M |
| פירעון חוב | 6.95M | -20.12M | -18.23M | -22.54M | -39.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.17M | 4.28M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -83.00K | 6.72M | -8.80M | 1.46M | -5.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 605.00K | -10.67M | -8.91M | -11.36M | -6.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.18M | 25.00K | 3.00K | -7.00K | 10.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -244.00K | -1.76M | 2.45M | -5.08M | 7.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 849.00K | -8.91M | -11.36M | -6.27M | -13.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 605.00K | -10.67M | -8.91M | -11.36M | -6.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.29M | -20.44M | 11.76M | 5.41M | 40.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.29M | -19.86M | 11.94M | 10.36M | 42.55M |
| הוצאות הוניות | 0 | -579.00K | -181.00K | -4.95M | -2.31M |
הנתונים מוצגים ב-HKD