Prime Intelligence Solutions Group Ltd. (8379) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.29 | 2.08 | 1.91 | 3.11 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.83 | 1.22 | 1.00 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.41 | 0.19 | 0.16 | 1.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | -0.24 | 0.09 | -0.53 | -1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | -0.00 | -0.35 | -0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.09 | 2.09 | -0.04 | -2.35 | -7.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -169.00K | -169.00K | 20.00M | 18.36M | 34.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.09 | 0.11 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.05 | 3.05 | 0.21 | 0.26 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.75 | 0.17 | 0.21 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.50 | 0.09 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.32 | 11.32 | 2.32 | 2.41 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | -2.30 | -2.30 | 0.92 | -3.69 | -10.83 |
| יחס כיסוי ריבית | -33.41 | -33.41 | 6.67 | -65.91 | -200.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.10 | 0.10 | 0.03 | -0.08 | 0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.36% | 40.36% | 46.12% | 46.34% | 30.15% |
| שיעור EBIT | -18.73% | -18.73% | 2.77% | -28.36% | -55.40% |
| שיעור EBITDA | -16.38% | -16.38% | 3.82% | -25.43% | -54.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.73% | -18.73% | 2.77% | -28.36% | -55.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.84% | -17.84% | 2.36% | -28.79% | -55.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.23% | -18.23% | 2.32% | -28.74% | -55.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.86% | -18.86% | 2.32% | -28.74% | -55.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.16% | 102.16% | 98.49% | 99.81% | 100.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.29% | 95.29% | 85.01% | 101.52% | 100.50% |
| תשואה על הנכסים | -24.76% | -24.76% | 3.33% | -34.58% | -43.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -280.39% | -280.39% | 7.72% | -83.19% | -69.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -86.80% | -86.80% | 7.64% | -70.85% | -63.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -65.54% | -65.54% | 6.52% | -53.51% | -57.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.76% | -24.76% | 3.33% | -34.58% | -43.90% |
| תשואת רווחים | -10.26% | -10.26% | 1.14% | -11.84% | -26.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.82 | 7.82 | 3.45 | 3.22 | 4.02 |
| מחזור זכאים | 51.21 | 51.21 | 14.51 | 6.17 | 12.64 |
| מחזור מלאי | 2.52 | 2.52 | 1.88 | 1.37 | 1.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.98 | 14.98 | 250.50 | 127.63 | 77.61 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.36 | 1.44 | 1.20 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.52 | 4.52 | 2.96 | 1.87 | 0.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 184.23 | 184.23 | 274.76 | 321.17 | 334.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.69 | 46.69 | 105.79 | 113.46 | 90.74 |
| ימי מלאי | 144.67 | 144.67 | 194.13 | 266.88 | 272.88 |
| ימי אשראי מספקים | 7.13 | 7.13 | 25.16 | 59.17 | 28.87 |
| מחזור תפעולי | 191.36 | 191.36 | 299.92 | 380.34 | 363.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.79 | 2.91 | 1.29 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.87 | 4.87 | -0.52 | -3.42 | -9.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.87 | 4.87 | -0.52 | -3.42 | -9.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.74 | -0.02 | -1.66 | -3.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | -0.00 | -0.15 | -0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.54% | 6.54% | -0.22% | -8.06% | -18.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.73 | -9.73 | 85.50 | -8.45 | -3.81 |
| מכפיל מכירות | 1.78 | 1.78 | 2.03 | 2.43 | 2.13 |
| מכפיל הון | 27.32 | 27.32 | 6.75 | 7.03 | 2.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.30 | 15.30 | -451.49 | -12.40 | -5.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.16 | 12.16 | -1,315.38 | -16.03 | -5.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.78 | 0.24 | -0.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 27.32 | 27.32 | 6.75 | 7.03 | 2.66 |
| מכפיל שווי חברה | -10.74 | -10.74 | 53.15 | -9.63 | -3.31 |
| שווי חברה | 145.01M | 145.01M | 136.87M | 133.15M | 78.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.74 | -10.74 | 53.15 | -9.63 | -3.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.76 | 1.76 | 2.03 | 2.45 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.16 | 15.16 | -451.70 | -12.51 | -4.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.05 | 12.05 | -1,316.01 | -16.17 | -5.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.06 | 0.02 | 0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 0.98 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 0.85 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.61 | 0.66 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.80 | -0.80 | -0.07 | 0.53 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-HKD