Prime Intelligence Solutions Group Ltd. (8379) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.04M | -104.00K | -8.24M | -15.64M | -15.55M |
| רווח נקי | -15.03M | 1.59M | -15.66M | -24.02M | -23.04M |
| פחת והפחתות | 1.94M | 707.00K | 1.60M | 272.00K | 1.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.00M | -2.48M | 4.84M | 763.00K | -2.59M |
| יתרת לקוחות | 8.31M | -2.48M | -6.12M | 649.00K | -1.88M |
| מלאי | 466.00K | 2.86M | 605.00K | -3.00M | -1.29M |
| יתרת ספקים | -1.34M | -2.22M | 2.47M | 1.78M | 230.00K |
| הון חוזר אחר | 14.57M | -638.00K | 7.88M | 1.34M | 345.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.13M | 84.00K | 987.00K | 7.35M | 8.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.50M | -20.00K | -2.42M | -1.45M | -5.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.47M | -199.00K | -2.41M | -1.57M | -5.15M |
| רכישות, נטו | 971.00K | 146.00K | 0 | 35.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 33.00K | -15.00K | 82.00K | 33.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.78M | 595.00K | -3.24M | -1.90M | -1.64M |
| פירעון חוב | 5.32M | 1.90M | -3.24M | -1.90M | -1.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.54M | -1.31M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.75M | 4.20M | 3.80M | 17.87M | 36.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 230.00K | -72.00K | -165.00K | -23.00K | 10.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 13.55M | 399.00K | -14.07M | -19.01M | -22.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.20M | 3.80M | 17.87M | 36.88M | 59.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.75M | 4.20M | 3.80M | 17.87M | 36.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.57M | -303.00K | -10.64M | -17.21M | -20.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.04M | -104.00K | -8.24M | -15.64M | -15.55M |
| הוצאות הוניות | -2.47M | -199.00K | -2.41M | -1.57M | -5.15M |
הנתונים מוצגים ב-HKD