Harbour Equine Holdings Limited (8377) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 1.07 | 1.01 | 0.82 | 1.43 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.93 | 0.93 | 0.55 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.28 | -0.08 | -0.63 | -0.74 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.61 | -0.37 | -0.03 | 0.11 | -0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -2.78 | 0.20 | -1.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.51M | -18.89M | -22.79M | -12.40M | 29.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.29 | 1.23 | 0.57 | 0.45 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.96 | -1.11 | -1.53 | 1.83 | 0.49 |
| יחס חוב להון | -25.36 | 9.71 | 2.88 | 0.65 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -15.02 | 14.46 | 3.05 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.75 | -0.91 | -2.71 | 4.09 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | -6.60 | -8.34 | -8.19 | -1.02 | -0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.38 | -8.19 | -7.30 | -6.34 | -8.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.51 | 0.32 | 0.51 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.45 | -1.23 | -0.60 | -0.80 | -1.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -20.75% | -13.32% | -1.06% | -4.78% | 17.54% |
| שיעור EBIT | -58.97% | -70.67% | -49.46% | -60.18% | -26.57% |
| שיעור EBITDA | -56.57% | -68.04% | -47.63% | -56.52% | -21.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -58.97% | -70.67% | -37.69% | -46.01% | -27.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -56.71% | -27.67% | -54.62% | -67.43% | -30.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -45.10% | -15.42% | -53.97% | -67.80% | -30.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -52.81% | -23.76% | -53.97% | -67.80% | -30.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.52% | 55.74% | 98.80% | 100.55% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.16% | 39.15% | 144.92% | 146.56% | 107.84% |
| תשואה על הנכסים | -68.44% | -20.51% | -89.95% | -59.03% | -16.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 54.66% | 18.56% | 243.51% | -241.52% | -33.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1,358.64% | -830.93% | -330.41% | -149.46% | -31.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2,333.34% | -666.04% | -296.65% | -56.99% | -19.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -68.44% | -20.51% | -107.39% | -68.00% | -18.17% |
| תשואת רווחים | -12.12% | -8.78% | -51.69% | -71.09% | -13.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.43 | 2.04 | 3.43 | 2.62 | 1.98 |
| מחזור זכאים | 3.06 | 3.16 | 10.31 | 5.63 | 2.69 |
| מחזור מלאי | 14.43 | 12.53 | 26.33 | 4.72 | 1.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 732.89 | 556.54 | 75.53 | 11.65 | 10.73 |
| מחזור נכסים | 1.52 | 1.33 | 1.67 | 0.87 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.56 | 35.52 | -13.32 | 7.37 | 1.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.82 | 92.46 | 84.91 | 152.05 | 364.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 149.92 | 178.86 | 106.45 | 139.58 | 184.15 |
| ימי מלאי | 25.30 | 29.13 | 13.86 | 77.33 | 315.82 |
| ימי אשראי מספקים | 119.40 | 115.53 | 35.40 | 64.85 | 135.54 |
| מחזור תפעולי | 175.22 | 207.99 | 120.31 | 216.90 | 499.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.02 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.02 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.19 | 0.96 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -477.88 | -129.32 | -5.29 | 27.71 | -4.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -477.88 | -129.32 | -5.29 | 27.71 | -4.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | -0.26 | -0.05 | 0.19 | -1.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.43 | -0.24 | -0.02 | 0.10 | -0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.48% | -14.02% | -1.82% | 9.77% | -26.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.37 | -11.42 | -1.93 | -1.41 | -7.32 |
| מכפיל מכירות | 4.09 | 1.76 | 1.04 | 0.95 | 2.20 |
| מכפיל הון | -4.22 | -2.11 | -4.71 | 3.40 | 2.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.54 | -7.13 | -55.03 | 10.23 | -3.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.70 | -7.19 | -65.45 | 9.87 | -4.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.13 | 0.11 | -0.01 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.22 | -2.11 | -4.71 | 3.40 | 2.47 |
| מכפיל שווי חברה | -8.69 | -3.81 | -2.79 | -2.49 | -12.23 |
| שווי חברה | 115.29M | 56.31M | 91.08M | 97.14M | 198.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.69 | -3.81 | -2.79 | -2.49 | -12.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.92 | 2.59 | 1.33 | 1.41 | 2.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.46 | -10.54 | -70.01 | 15.09 | -4.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.49 | -10.62 | -83.26 | 14.55 | -5.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | -0.06 | -0.05 | 0.02 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | -0.04 | -0.06 | -0.04 | 0.05 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | -0.14 | 0.01 | -0.01 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.08 | 0.17 | 0.17 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.09 | -0.11 | -0.06 |
| נטל מס | 0.80 | 0.56 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.39 | 1.10 | 1.12 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.57 | 0.37 | 0.31 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 1.03 | 0.03 | -0.14 | 1.62 |
הנתונים מוצגים ב-HKD