Vertical International Holdings Ltd. (8375) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.00 | 1.95 | 2.54 | 2.17 | 2.69 |
| יחס מהיר | 2.70 | 1.66 | 2.21 | 1.92 | 2.33 |
| יחס מזומנים | 1.81 | 0.80 | 0.73 | 0.76 | 1.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.27 | -0.41 | -0.12 | -0.32 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.26 | -0.07 | 0.27 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.37 | 4.10 | -0.30 | 1.19 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 76.18M | 30.11M | 40.64M | 36.20M | 54.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.60 | 1.39 | 1.40 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | -9.46 | -5.42 | -1.34 | -1.19 | -1.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -162.79 | -58.30 | -18.27 | -21.18 | -19.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.98 | 1.86 | 1.54 | 1.68 | 1.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.56% | 7.22% | 7.53% | 7.27% | 5.86% |
| שיעור EBIT | -14.47% | -16.65% | -12.73% | -13.30% | -21.30% |
| שיעור EBITDA | -8.70% | -13.04% | -10.07% | -10.57% | -18.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.89% | -16.65% | -12.73% | -16.18% | -14.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.53% | -17.54% | -6.14% | -14.06% | -22.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.36% | -18.23% | -6.72% | -14.46% | -21.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.36% | -18.23% | -6.72% | -14.46% | -21.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.38% | 103.91% | 109.45% | 102.85% | 97.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.19% | 105.37% | 48.25% | 86.90% | 155.65% |
| תשואה על הנכסים | -11.15% | -19.04% | -5.67% | -11.33% | -13.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.02% | -30.50% | -7.87% | -15.91% | -18.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.59% | -27.53% | -14.82% | -17.80% | -12.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.37% | -26.15% | -13.56% | -16.00% | -10.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.81% | -19.07% | -5.67% | -11.33% | -13.88% |
| תשואת רווחים | -7.84% | -3.17% | -0.41% | -15.67% | -33.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.01 | 3.45 | 2.47 | 2.85 | 3.33 |
| מחזור זכאים | 4.41 | 5.72 | 4.63 | 4.31 | 6.51 |
| מחזור מלאי | 7.38 | 9.27 | 8.43 | 10.22 | 6.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.87 | 3.71 | 2.81 | 2.08 | 1.87 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 1.04 | 0.84 | 0.78 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.27 | 2.57 | 2.11 | 1.85 | 1.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.71 | 81.41 | 112.30 | 79.28 | 106.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 121.10 | 105.82 | 147.81 | 128.26 | 109.50 |
| ימי מלאי | 49.45 | 39.37 | 43.30 | 35.70 | 52.97 |
| ימי אשראי מספקים | 82.85 | 63.78 | 78.81 | 84.67 | 56.08 |
| מחזור תפעולי | 170.56 | 145.19 | 191.11 | 163.96 | 162.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.03 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.17 | 0.36 | 3.61 | 0.19 | -10.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.79 | 1.56 | -0.38 | 0.50 | 0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.79 | 1.56 | -0.38 | 1.23 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.69 | 2.36 | -0.26 | 0.98 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.09 | -0.02 | 0.10 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.81% | 0.58% | -0.48% | 2.04% | -15.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.63 | -31.56 | -243.85 | -6.38 | -2.98 |
| מכפיל מכירות | 1.77 | 5.75 | 16.39 | 0.92 | 0.64 |
| מכפיל הון | 1.95 | 9.63 | 19.18 | 1.01 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -124.11 | 173.12 | -206.57 | 49.03 | -6.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -171.18 | 62.48 | -744.88 | 9.15 | 67.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.10 | -0.15 | 4.43 | 0.17 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.95 | 9.63 | 19.18 | 1.01 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | -12.39 | -42.27 | -161.23 | -7.05 | -1.90 |
| שווי חברה | 105.03M | 507.59M | 1.32B | 62.80M | 30.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.39 | -42.27 | -161.23 | -7.05 | -1.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 5.51 | 16.23 | 0.75 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -75.48 | 165.82 | -204.62 | 39.60 | -3.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.52 | 59.84 | -737.83 | 7.39 | 37.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.28 | 0.19 | 0.24 | 0.27 | 0.37 |
| הון עצמי למניה | 0.31 | 0.19 | 0.24 | 0.27 | 0.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.04 | -0.09 | -0.03 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.29 | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.31 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.06 | -0.02 | -0.04 | -0.07 |
| נטל מס | 1.05 | 1.04 | 1.09 | 1.03 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.05 | 0.48 | 1.06 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.06 | -0.53 | 0.36 | -0.70 | -0.04 |
הנתונים מוצגים ב-HKD