דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Vertical International Holdings Ltd. (8375) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת8.48M-1.79M8.50M816.00K11.03M
רווח נקי-16.16M-5.01M-12.19M-19.03M6.98M
פחת והפחתות3.33M2.76M2.30M2.01M1.25M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר19.94M4.25M15.91M9.95M4.35M
יתרת לקוחות3.59M-221.00K-1.43M6.95M4.56M
מלאי4.14M5.52M11.41M12.21M769.00K
יתרת ספקים0-1.39M5.93M-8.56M-555.00K
הון חוזר אחר12.21M344.00K10.00K-652.00K-430.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן1.37M-3.80M2.48M7.89M-1.55M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה3.71M1.70M-3.72M-9.98M-12.60M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-5.28M-4.68M-6.91M-9.21M-11.66M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות000-2.70M-733.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות5.46M5.48M000
פעילויות השקעה אחרות3.54M888.00K3.19M1.94M-211.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-5.83M-4.88M-19.59M10.86M12.49M
פירעון חוב-3.48M-2.34M-6.17M208.00K9.23M
הנפקת מניות רגילות00018.60M8.16M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00-10.08M-2.88M-1.44M
פעילויות מימון אחרות-2.34M-2.54M-3.34M-5.07M-3.46M
יתרת מזומנים בסוף התקופה25.18M18.40M23.59M39.14M39.26M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים410.00K-209.00K-732.00K-1.82M719.00K
שינוי נטו במזומנים6.78M-5.19M-15.55M-121.00K11.64M
מזומנים בתחילת התקופה18.40M23.59M39.14M39.26M27.62M
מזומנים בסוף התקופה25.18M18.40M23.59M39.14M39.26M
תזרים מזומנים חופשי3.06M-6.47M1.59M-8.40M-631.00K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת8.48M-1.79M8.50M816.00K11.03M
הוצאות הוניות-5.42M-4.68M-6.91M-9.21M-11.66M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Vertical International Holdings Ltd. - תזרים מזומנים