Indigo Star Holdings Limited (8373) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.52 | — | 1.43 | 1.46 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.42 | — | 1.39 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.47 | — | 0.55 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.11 | — | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.03 | — | 0.32 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.66 | 0.65 | — | 3.15 | 0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.61M | 11.65M | — | 7.20M | 5.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | — | 0.09 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.14 | — | 0.20 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.13 | — | 0.17 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.54 | 2.35 | — | 2.36 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 2.41 | — | 0.93 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.47 | 17.66 | — | 18.81 | 9.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.26 | — | 0.04 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.07 | — | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.20 | -2.56 | — | -2.85 | -1.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.65% | 18.42% | — | 25.78% | 24.78% |
| שיעור EBIT | 0.82% | 3.18% | — | 4.11% | 1.28% |
| שיעור EBITDA | 1.52% | 4.27% | — | 5.87% | 3.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.82% | 2.18% | — | 3.73% | 3.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.19% | 3.05% | — | 3.91% | 0.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.71% | 2.34% | — | 2.25% | 0.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.68% | 2.38% | — | 2.25% | 0.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.66% | 76.78% | — | 57.58% | 94.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 508.02% | 139.91% | — | 104.83% | 29.90% |
| תשואה על הנכסים | 9.53% | 4.18% | — | 2.94% | 1.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.39% | 9.84% | — | 6.94% | 2.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.08% | 8.54% | — | 10.82% | 7.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.06% | 6.24% | — | 5.51% | 5.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.53% | 4.18% | — | 2.94% | 1.01% |
| תשואת רווחים | 110.41% | 44.61% | — | 2.24% | 0.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.35 | 4.09 | — | 3.52 | 3.40 |
| מחזור זכאים | 29.89 | 12.98 | — | 18.24 | 21.44 |
| מחזור מלאי | 22.54 | 26.51 | — | 36.71 | 30.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.47 | 10.82 | — | 6.40 | 4.40 |
| מחזור נכסים | 2.57 | 1.78 | — | 1.31 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.96 | 6.57 | — | 6.04 | 5.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.64 | 74.89 | — | 93.76 | 102.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.65 | 89.24 | — | 103.82 | 107.25 |
| ימי מלאי | 16.20 | 13.77 | — | 9.94 | 11.98 |
| ימי אשראי מספקים | 12.21 | 28.11 | — | 20.01 | 17.02 |
| מחזור תפעולי | 65.85 | 103.01 | — | 113.76 | 119.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.23 | 0.02 | — | 0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | -0.01 | — | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | — | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | -0.36 | — | 0.95 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.18 | 0.74 | — | 21.23 | 5.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.18 | 0.74 | — | 21.23 | 5.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.37 | 0.26 | — | 2.08 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.01 | — | 0.14 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 116.24% | -6.03% | — | 12.92% | 4.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.90 | 2.24 | — | 44.62 | 161.79 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.05 | — | 1.01 | 1.39 |
| מכפיל הון | 0.22 | 0.22 | — | 3.10 | 3.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.86 | -16.58 | — | 7.74 | 21.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 5.89 | — | 7.37 | 17.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.06 | — | 0.17 | -1.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.22 | 0.22 | — | 3.10 | 3.36 |
| מכפיל שווי חברה | -4.20 | -1.33 | — | 14.30 | 36.17 |
| שווי חברה | -9.72M | -4.64M | — | 37.21M | 43.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.20 | -1.33 | — | 14.30 | 36.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.06 | -0.06 | — | 0.84 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.20 | 17.92 | — | 6.45 | 21.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.07 | -6.37 | — | 6.15 | 16.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.58 | 0.49 | — | 0.04 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.58 | 0.49 | — | 0.04 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.22 | — | 0.42 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 3.80 | 2.04 | — | 0.11 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.05 | — | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.89 | 0.77 | — | 0.58 | 0.95 |
| נטל ריבית | 5.08 | 0.96 | — | 0.95 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | — | 0.22 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.41 | 0.29 | — | 3.49 | 8.36 |
הנתונים מוצגים ב-SGD